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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 339.00 | 548 188.00 | 191 150.00 | 739 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 138.00 | 565 538.00 | 251 600.00 | 817 138.00 |
BT Marchandises | 665 283.00 | | 665 283.00 | 665 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BZ Autres créances | 852 746.00 | | 852 746.00 | 852 746.00 |
CF Disponibilités | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 719.00 | | 1 765 719.00 | 1 765 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 858.00 | 565 538.00 | 2 017 320.00 | 2 582 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 366 112.00 | | | 366 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 989.00 | | | 336 989.00 |
DL TOTAL (I) | 913 202.00 | | | 913 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 127.00 | | | 500 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 443.00 | | | 131 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | | | 171 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 126.00 | | | 292 126.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 118.00 | | | 1 104 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 320.00 | | | 2 017 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 072.00 | | | 1 079 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 428.00 | | 3 536 428.00 | 3 536 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 428.00 | | 3 536 428.00 | 3 536 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 816.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 935.00 | | | 3 693 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 946.00 | | | 3 356 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 989.00 | | | 336 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 917.00 | | 88 124.00 | 787 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 903.00 | 817 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 903.00 | 755 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 888.00 | | 79 624.00 | 734 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | 8 500.00 | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 848.00 | 41 817.00 | 45 126.00 | 568 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 768.00 | 41 817.00 | 45 126.00 | 567 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 443.00 | 315 443.00 | | 315 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 126.00 | 108 126.00 | | 108 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 146.00 | 450 100.00 | 25 046.00 | 475 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 324.00 | | | 897 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 324.00 | 897 324.00 | | 897 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 118.00 | 1 079 072.00 | 25 046.00 | 1 104 118.00 |