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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 642.00 | 443 476.00 | 268 166.00 | 711 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 942.00 | 460 826.00 | 320 115.00 | 780 942.00 |
BT Marchandises | 800 913.00 | | 800 913.00 | 800 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
CF Disponibilités | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 955.00 | | 1 105 955.00 | 1 105 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 898.00 | 460 826.00 | 1 426 071.00 | 1 886 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 360 560.00 | | | 360 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DL TOTAL (I) | 645 419.00 | | | 645 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 061.00 | | | 288 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 477.00 | | | 353 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 652.00 | | | 759 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 071.00 | | | 1 426 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 444.00 | | | 755 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 832.00 | 580.00 | 3 025 412.00 | 3 024 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 832.00 | 580.00 | 3 025 412.00 | 3 024 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | | | 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 353.00 | | | 3 052 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 593.00 | | | 2 977 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 319.00 | | 1 614.00 | 781 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 780 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 727 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 289.00 | | 1 614.00 | 728 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 822.00 | 60 995.00 | 1 990.00 | 401 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 742.00 | 60 995.00 | 1 990.00 | 400 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 477.00 | 353 477.00 | | 353 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 686.00 | 58 686.00 | | 58 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 375.00 | 225 167.00 | 4 208.00 | 229 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VP Divers | 252 785.00 | 252 785.00 | | 252 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 368.00 | 284 368.00 | | 284 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 652.00 | 755 444.00 | 4 208.00 | 759 652.00 |