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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 618.00 | 551 497.00 | 167 120.00 | 718 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 917.00 | 568 847.00 | 219 069.00 | 787 917.00 |
BT Marchandises | 602 835.00 | | 602 835.00 | 602 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 369 520.00 | | 369 520.00 | 369 520.00 |
CF Disponibilités | 313 543.00 | | 313 543.00 | 313 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 268.00 | | 1 321 268.00 | 1 321 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 186.00 | 568 847.00 | 1 540 338.00 | 2 109 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 492 624.00 | | | 492 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
DL TOTAL (I) | 810 212.00 | | | 810 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 180.00 | | | 400 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 857.00 | | | 162 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 125.00 | | | 730 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 338.00 | | | 1 540 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 125.00 | | | 730 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 553.00 | | 3 026 553.00 | 3 026 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 553.00 | | 3 026 553.00 | 3 026 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 753.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 657.00 | | | 3 067 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 168.00 | | | 2 960 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 488.00 | | | 107 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 341.00 | | 3 576.00 | 784 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 312.00 | | 3 576.00 | 731 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 094.00 | 48 753.00 | | 520 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 014.00 | 48 753.00 | | 519 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 857.00 | 162 857.00 | | 162 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 505.00 | 128 505.00 | | 128 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 521.00 | 369 521.00 | | 369 521.00 |