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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 822.00 | 27 022.00 | 800.00 | 27 822.00 |
AH Fonds commercial | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 116 299.00 | 56 226.00 | 60 073.00 | 116 299.00 |
AP Constructions | 89 904.00 | 81 370.00 | 8 533.00 | 89 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 042.00 | 97 701.00 | 42 341.00 | 140 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 306.00 | 1 522 711.00 | 357 595.00 | 1 880 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 383.00 | 1 790 121.00 | 913 262.00 | 2 703 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 501.00 | | 1 315 501.00 | 1 315 501.00 |
BZ Autres créances | 312 924.00 | | 312 924.00 | 312 924.00 |
CF Disponibilités | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 560.00 | | 139 560.00 | 139 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 563.00 | | 2 057 563.00 | 2 057 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 760 947.00 | 1 790 121.00 | 2 970 826.00 | 4 760 947.00 |
CU Autres participations | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 215.00 | | | 1 153 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 417.00 | | | 1 234 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 261.00 | | | 184 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 812.00 | | | 509 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 686.00 | | | 745 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
EA Autres dettes | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 409.00 | | | 1 736 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 826.00 | | | 2 970 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 762.00 | | | 1 638 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 293 294.00 | 266 120.00 | 6 559 415.00 | 6 293 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 294.00 | 266 120.00 | 6 559 415.00 | 6 293 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 603.00 | | | 6 766 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 401.00 | | | 6 729 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 737 690.00 | | | 737 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 812.00 | 509 812.00 | | 509 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 317.00 | 365 317.00 | | 365 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 004.00 | 189 004.00 | 1.00 | 189 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 501.00 | | | 1 315 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 339.00 | 53 834.00 | 12 505.00 | 66 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 921.00 | 70 699.00 | 47 222.00 | 117 921.00 |
VI Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
VP Divers | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 10 068.00 | 10 068.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 560.00 | | | 139 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 864.00 | 1 767 986.00 | 14 877.00 | 1 782 864.00 |