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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 444.00 | 31 884.00 | 1 560.00 | 33 444.00 |
AH Fonds commercial | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 116 299.00 | 56 267.00 | 60 031.00 | 116 299.00 |
AP Constructions | 89 905.00 | 83 962.00 | 5 943.00 | 89 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 047.00 | 112 325.00 | 29 721.00 | 142 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 979.00 | 1 595 719.00 | 552 259.00 | 2 147 979.00 |
AX Avances et acomptes | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 360.00 | 1 885 249.00 | 1 092 110.00 | 2 977 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 688.00 | 5 095.00 | 1 534 592.00 | 1 539 688.00 |
BZ Autres créances | 465 767.00 | | 465 767.00 | 465 767.00 |
CF Disponibilités | 275 681.00 | | 275 681.00 | 275 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 400.00 | 5 095.00 | 2 391 305.00 | 2 396 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 761.00 | 1 890 345.00 | 3 483 416.00 | 5 373 761.00 |
CU Autres participations | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 031.00 | | | 1 292 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 107.00 | | | 1 395 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 260.00 | | | 476 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 191.00 | | | 461 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 979.00 | | | 583 979.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 308.00 | | | 2 088 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 416.00 | | | 3 483 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 891.00 | | | 1 317 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 104 141.00 | | 7 104 141.00 | 7 104 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 104 141.00 | | 7 104 141.00 | 7 104 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 278.00 | | | 245 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 784.00 | | | 242 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 657.00 | | | -6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 468.00 | | | 7 408 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 349 391.00 | | | 7 349 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 815 547.00 | | | 815 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 670.00 | 500 670.00 | | 500 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 741.00 | 275 741.00 | | 275 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 309.00 | 159 309.00 | | 159 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 082.00 | 1 534 082.00 | | 1 534 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VC Groupe et associés | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 536.00 | 149 744.00 | 294 791.00 | 444 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 724.00 | 17 290.00 | 14 433.00 | 31 724.00 |
VI Groupe et associés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
VP Divers | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 915.00 | 2 049 938.00 | 16 977.00 | 2 066 915.00 |
VW T.V.A. | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 116.00 | 1 317 891.00 | 309 225.00 | 1 627 116.00 |