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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 932.00 | 34 229.00 | 5 702.00 | 39 932.00 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 5 089.00 | 9 410.00 | 14 500.00 |
AN Terrains | 116 299.00 | 56 267.00 | 60 031.00 | 116 299.00 |
AP Constructions | 89 905.00 | 84 946.00 | 4 959.00 | 89 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 697.00 | 117 768.00 | 25 929.00 | 143 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 278 587.00 | 1 673 607.00 | 604 980.00 | 2 278 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 216.00 | 1 971 908.00 | 1 063 308.00 | 3 035 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 914.00 | | 45 914.00 | 45 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 355.00 | 8 453.00 | 1 157 902.00 | 1 166 355.00 |
BZ Autres créances | 355 051.00 | | 355 051.00 | 355 051.00 |
CF Disponibilités | 926 749.00 | | 926 749.00 | 926 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 424.00 | 8 453.00 | 2 553 971.00 | 2 562 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 641.00 | 1 980 362.00 | 3 617 279.00 | 5 597 641.00 |
CU Autres participations | 272 523.00 | | 272 523.00 | 272 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 107.00 | | | 1 351 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 657.00 | | | 362 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 765.00 | | | 1 757 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 298.00 | | | 509 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 578.00 | | | 750 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
EA Autres dettes | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 513.00 | | | 1 859 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 279.00 | | | 3 617 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 070.00 | | | 1 584 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 360 513.00 | 174 847.00 | 7 535 361.00 | 7 360 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 360 513.00 | 174 847.00 | 7 535 361.00 | 7 360 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 637.00 | | | 7 907 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 544 980.00 | | | 7 544 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 657.00 | | | 362 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 914 471.00 | | | 914 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 298.00 | 509 298.00 | | 509 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 035.00 | 306 035.00 | | 306 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 423.00 | 134 423.00 | | 134 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 960.00 | | 1 156 960.00 | 1 156 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
VC Groupe et associés | 192 484.00 | | 192 484.00 | 192 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 570.00 | 160 626.00 | 172 944.00 | 333 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
VW T.V.A. | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 015.00 | 1 584 070.00 | 172 944.00 | 1 757 015.00 |