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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 144.00 | 29 322.00 | 1 822.00 | 31 144.00 |
AH Fonds commercial | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 116 299.00 | 56 267.00 | 60 031.00 | 116 299.00 |
AP Constructions | 89 905.00 | 82 700.00 | 7 205.00 | 89 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 047.00 | 105 340.00 | 36 707.00 | 142 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 728.00 | 1 444 594.00 | 212 133.00 | 1 656 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 134.00 | 1 723 314.00 | 736 819.00 | 2 460 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 354.00 | 5 095.00 | 1 161 258.00 | 1 166 354.00 |
BZ Autres créances | 366 103.00 | | 366 103.00 | 366 103.00 |
CF Disponibilités | 233 735.00 | | 233 735.00 | 233 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 132.00 | | 137 132.00 | 137 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 454.00 | 5 095.00 | 1 937 359.00 | 1 942 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 588.00 | 1 728 410.00 | 2 674 178.00 | 4 402 588.00 |
CU Autres participations | 362 503.00 | | 362 503.00 | 362 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 417.00 | | | 1 190 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 031.00 | | | 1 336 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 675.00 | | | 540 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 315.00 | | | 533 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
EA Autres dettes | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 147.00 | | | 1 338 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 178.00 | | | 2 674 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 974 877.00 | 214 360.00 | 6 189 238.00 | 5 974 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 877.00 | 214 360.00 | 6 189 238.00 | 5 974 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 337.00 | | | 303 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 893.00 | | | 349 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 388.00 | | | 100 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 196.00 | | | 106 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 696.00 | | | 243 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 606.00 | | | 6 611 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 992.00 | | | 6 509 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 675.00 | 540 675.00 | | 540 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 469.00 | 204 469.00 | | 204 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 728.00 | | | 1 162 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
VC Groupe et associés | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 978.00 | 40 415.00 | 22 562.00 | 62 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 670.00 | 17 059.00 | 31 611.00 | 48 670.00 |
VI Groupe et associés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
VP Divers | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 132.00 | | | 137 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 467.00 | 1 669 590.00 | 14 877.00 | 1 684 467.00 |
VW T.V.A. | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 655.00 | 1 221 480.00 | 54 174.00 | 1 275 655.00 |