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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 343.00 | 47 938.00 | 1 405.00 | 49 343.00 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 126 179.00 | 57 832.00 | 68 347.00 | 126 179.00 |
AP Constructions | 89 905.00 | 86 913.00 | 2 992.00 | 89 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822.00 | 128 607.00 | 18 214.00 | 146 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 764.00 | 1 726 394.00 | 465 369.00 | 2 191 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 175.00 | 2 052 775.00 | 806 400.00 | 2 859 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 646.00 | | 61 646.00 | 61 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 560.00 | 15 492.00 | 1 157 067.00 | 1 172 560.00 |
BZ Autres créances | 346 209.00 | | 346 209.00 | 346 209.00 |
CF Disponibilités | 1 759 397.00 | | 1 759 397.00 | 1 759 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 469.00 | 15 492.00 | 3 364 976.00 | 3 380 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 644.00 | 2 068 268.00 | 4 171 376.00 | 6 239 644.00 |
CU Autres participations | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 616 483.00 | | | 2 616 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 305.00 | | | 269 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 788.00 | | | 2 929 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 198.00 | | | 490 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 314.00 | | | 583 314.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 588.00 | | | 1 241 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 376.00 | | | 4 171 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 627.00 | | | 1 182 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 199.00 | 490 199.00 | | 490 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 738.00 | 318 738.00 | | 318 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 327.00 | 140 327.00 | | 140 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 745.00 | 1 155 745.00 | | 1 155 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VC Groupe et associés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 846.00 | 101 634.00 | 6 212.00 | 107 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VP Divers | 83 638.00 | 83 638.00 | | 83 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VW T.V.A. | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 840.00 | 1 182 625.00 | 6 212.00 | 1 188 840.00 |