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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 343.00 | 41 923.00 | 7 419.00 | 49 343.00 |
AH Fonds commercial | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 126 179.00 | 56 844.00 | 69 335.00 | 126 179.00 |
AP Constructions | 89 905.00 | 85 929.00 | 3 976.00 | 89 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 822.00 | 123 177.00 | 23 644.00 | 146 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 488.00 | 1 594 934.00 | 593 554.00 | 2 188 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 897.00 | 1 907 898.00 | 947 999.00 | 2 855 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 937.00 | 11 973.00 | 1 329 964.00 | 1 341 937.00 |
BZ Autres créances | 424 095.00 | | 424 095.00 | 424 095.00 |
CF Disponibilités | 1 482 508.00 | | 1 482 508.00 | 1 482 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 828.00 | 11 973.00 | 3 332 854.00 | 3 344 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 725.00 | 1 919 871.00 | 4 280 854.00 | 6 200 725.00 |
CU Autres participations | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 765.00 | | | 1 573 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 717.00 | | | 1 182 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 483.00 | | | 2 800 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 945.00 | | | 259 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 232.00 | | | 356 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 986.00 | | | 571 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
EA Autres dettes | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 371.00 | | | 1 480 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 854.00 | | | 4 280 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 120.00 | | | 1 328 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 232.00 | 356 232.00 | | 356 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 715.00 | 198 715.00 | | 198 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 122.00 | 1 325 122.00 | | 1 325 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
VB T. V. A. | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
VC Groupe et associés | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 055.00 | 154 719.00 | 99 336.00 | 254 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VP Divers | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 845.00 | 154 845.00 | | 154 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VW T.V.A. | 148 049.00 | 148 049.00 | | 148 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 457.00 | 1 328 120.00 | 99 336.00 | 1 427 457.00 |