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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 339.00 | 11 953.00 | 2 386.00 | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 792.00 | 95 783.00 | 8 008.00 | 103 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 694.00 | 293 862.00 | 137 831.00 | 431 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 825.00 | 401 599.00 | 192 226.00 | 593 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BN En cours de production de biens | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 895.00 | 42 239.00 | 215 656.00 | 257 895.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 750.00 | 42 239.00 | 365 510.00 | 407 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 576.00 | 443 838.00 | 557 737.00 | 1 001 576.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | 196 907.00 | | 202 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 824.00 | 5 754.00 | | -97 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 973.00 | 9 947.00 | | 4 973.00 |
DK Provisions réglementées | 58 556.00 | 48 824.00 | | 58 556.00 |
DL TOTAL (I) | 291 566.00 | 384 632.00 | | 291 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 938.00 | 97 603.00 | | 81 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 155 030.00 | | 61 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 539.00 | 158 792.00 | | 115 539.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 5 231.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 171.00 | 421 258.00 | | 266 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 737.00 | 815 891.00 | | 557 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
FG Production vendue services | 1 485 226.00 | | 1 485 226.00 | 1 485 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 531.00 | | 1 503 531.00 | 1 503 531.00 |
FM Production stockée | | | -14 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 269.00 | 8 555.00 | | 5 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 452.00 | 8 609.00 | | 15 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 160.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 909.00 | 11 891.00 | | 9 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466.00 | 12 052.00 | | 11 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | -3 442.00 | | 3 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 824.00 | 5 754.00 | | -97 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 920.00 | 1.00 | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 207 190.00 | | | 207 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 241.00 | 32 480.00 | 26 761.00 | 59 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 566.00 | 298 791.00 | 16 775.00 | 315 566.00 |
VW T.V.A. | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 171.00 | 239 410.00 | 26 761.00 | 266 171.00 |