| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 493.00 | 101 867.00 | 7 626.00 | 109 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 694.00 | 374 968.00 | 56 725.00 | 431 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 845.00 | 491 176.00 | 120 669.00 | 611 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 074.00 | 46 559.00 | 162 515.00 | 209 074.00 |
BZ Autres créances | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CF Disponibilités | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 514.00 | 46 559.00 | 312 955.00 | 359 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 360.00 | 537 735.00 | 433 624.00 | 971 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
DH Report à nouveau | -134 942.00 | -97 824.00 | | -134 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 580.00 | -37 117.00 | | 13 580.00 |
DK Provisions réglementées | 44 296.00 | 67 818.00 | | 44 296.00 |
DL TOTAL (I) | 248 796.00 | 258 737.00 | | 248 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 26 894.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 2 647.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | 82 433.00 | | 99 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 908.00 | 100 028.00 | | 83 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 828.00 | 212 004.00 | | 184 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 624.00 | 470 742.00 | | 433 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
FG Production vendue services | 1 481 074.00 | | 1 481 074.00 | 1 481 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 653.00 | | 1 509 653.00 | 1 509 653.00 |
FM Production stockée | | | -9 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | 415.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 973.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 303.00 | 441.00 | | 28 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 763.00 | 5 829.00 | | 31 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 1 420.00 | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 782.00 | 9 703.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 11 123.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 303.00 | -5 294.00 | | 25 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 388.00 | 1 550 070.00 | | 1 552 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 808.00 | 1 587 187.00 | | 1 538 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 580.00 | -37 117.00 | | 13 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 303.00 | 190.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 263.00 | 52 263.00 | | 52 263.00 |
VB T. V. A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 1 964.00 | 523.00 | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 739.00 | 251 549.00 | 190.00 | 251 739.00 |
VW T.V.A. | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 828.00 | 184 305.00 | 523.00 | 184 828.00 |