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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 159.00 | 104 871.00 | 7 287.00 | 112 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 136.00 | 389 888.00 | 25 247.00 | 415 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 941.00 | 509 100.00 | 92 840.00 | 601 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BN En cours de production de biens | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 617.00 | 46 466.00 | 126 151.00 | 172 617.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 769.00 | 46 466.00 | 286 303.00 | 332 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 711.00 | 555 567.00 | 379 144.00 | 934 711.00 |
CU Autres participations | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
DH Report à nouveau | -121 362.00 | -134 942.00 | | -121 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 259.00 | 13 580.00 | | -10 259.00 |
DK Provisions réglementées | 20 748.00 | 44 296.00 | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 214 988.00 | 248 796.00 | | 214 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 186.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 99 545.00 | | 82 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 538.00 | 83 908.00 | | 80 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 155.00 | 184 828.00 | | 164 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 144.00 | 433 624.00 | | 379 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FG Production vendue services | 1 521 181.00 | | 1 521 181.00 | 1 521 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 904.00 | | 1 531 904.00 | 1 531 904.00 |
FM Production stockée | | | 30 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 3 459.00 | | 4 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 709.00 | 28 303.00 | | 23 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 312.00 | 31 763.00 | | 28 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 677.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 4 782.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 6 460.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 171.00 | 25 303.00 | | 27 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 307.00 | 1 552 387.00 | | 1 585 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 566.00 | 1 538 807.00 | | 1 595 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 259.00 | 13 580.00 | | -10 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 523.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 058.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 571.00 | 191 078.00 | 2 493.00 | 193 571.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |