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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 600.00 | 95 795.00 | 4 805.00 | 100 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 368.00 | 276 780.00 | 26 587.00 | 303 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 449 436.00 | 386 914.00 | 62 520.00 | 449 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 686.00 | 5 493.00 | 107 193.00 | 112 686.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 038.00 | 5 493.00 | 299 544.00 | 305 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 474.00 | 392 409.00 | 362 065.00 | 754 474.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
DH Report à nouveau | -74 224.00 | -131 621.00 | | -74 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 830.00 | 57 397.00 | | -53 830.00 |
DK Provisions réglementées | | 723.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 806.00 | 252 361.00 | | 197 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 688.00 | 100 015.00 | | 41 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 84 114.00 | | 68 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 637.00 | 80 116.00 | | 52 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 258.00 | 265 435.00 | | 164 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 065.00 | 517 796.00 | | 362 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 467.00 | 165 435.00 | | 131 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
FG Production vendue services | 1 013 312.00 | | 1 013 312.00 | 1 013 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 689.00 | | 1 024 689.00 | 1 024 689.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 40 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | 4 527.00 | | 6 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | 20 171.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191.00 | 24 699.00 | | 41 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 651.00 | | 7 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 447.00 | 797.00 | | 37 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 744.00 | 23 901.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 168.00 | 1 592 074.00 | | 1 162 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 999.00 | 1 534 676.00 | | 1 215 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 830.00 | 57 397.00 | | -53 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 106 244.00 | 106 244.00 | | 106 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 689.00 | 8 898.00 | 31 597.00 | 41 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 976.00 | 136 976.00 | | 136 976.00 |
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 258.00 | 131 467.00 | 31 597.00 | 164 258.00 |