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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 339.00 | 13 148.00 | 1 191.00 | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 344.00 | 99 150.00 | 7 194.00 | 106 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 694.00 | 341 416.00 | 90 277.00 | 431 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 306.00 | 453 714.00 | 144 592.00 | 598 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BN En cours de production de biens | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 021.00 | 41 120.00 | 168 901.00 | 210 021.00 |
BZ Autres créances | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 268.00 | 41 120.00 | 326 148.00 | 367 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 577.00 | 494 834.00 | 470 742.00 | 965 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
DH Report à nouveau | -97 824.00 | | | -97 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 117.00 | -97 824.00 | | -37 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 973.00 | | |
DK Provisions réglementées | 67 818.00 | 58 556.00 | | 67 818.00 |
DL TOTAL (I) | 258 738.00 | 291 566.00 | | 258 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 894.00 | 81 938.00 | | 26 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 4 599.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 433.00 | 61 151.00 | | 82 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 028.00 | 115 539.00 | | 100 028.00 |
EA Autres dettes | | 2 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 004.00 | 266 171.00 | | 212 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 742.00 | 557 737.00 | | 470 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 004.00 | 239 410.00 | | 212 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 697.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
FG Production vendue services | 1 493 611.00 | | 1 493 611.00 | 1 493 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 897.00 | | 1 507 897.00 | 1 507 897.00 |
FM Production stockée | | | -4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 5.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 973.00 | 5 269.00 | | 4 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441.00 | 10 177.00 | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 829.00 | 15 452.00 | | 5 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 959.00 | | 1 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 598.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 703.00 | 9 909.00 | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | 11 466.00 | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 294.00 | 3 985.00 | | -5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 069.00 | 1 520 135.00 | | 1 550 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 186.00 | 1 617 956.00 | | 1 587 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 117.00 | -97 824.00 | | -37 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 160 991.00 | | | 160 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 863.00 | 270 333.00 | 5 530.00 | 275 863.00 |
VW T.V.A. | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 005.00 | 212 005.00 | | 212 005.00 |