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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 825.00 | 108 535.00 | 8 290.00 | 116 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 136.00 | 414 931.00 | 204.00 | 415 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 754.00 | 537 807.00 | 71 947.00 | 609 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 225.00 | | 52 225.00 | 52 225.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 341.00 | 45 029.00 | 185 312.00 | 230 341.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 169 905.00 | | 169 905.00 | 169 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 878.00 | 45 029.00 | 445 849.00 | 490 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 632.00 | 582 836.00 | 517 796.00 | 1 100 632.00 |
CU Autres participations | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
DH Report à nouveau | -131 621.00 | -121 362.00 | | -131 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 397.00 | -10 259.00 | | 57 397.00 |
DK Provisions réglementées | 723.00 | 20 748.00 | | 723.00 |
DL TOTAL (I) | 252 361.00 | 214 988.00 | | 252 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 015.00 | 16.00 | | 100 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 114.00 | 82 412.00 | | 84 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 116.00 | 80 538.00 | | 80 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 435.00 | 164 155.00 | | 265 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 796.00 | 379 144.00 | | 517 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 435.00 | 164 155.00 | | 165 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
FG Production vendue services | 1 548 786.00 | | 1 548 786.00 | 1 548 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 102.00 | | 1 567 102.00 | 1 567 102.00 |
FM Production stockée | | | -15 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | 4 603.00 | | 4 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 171.00 | 23 709.00 | | 20 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 699.00 | 28 312.00 | | 24 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 980.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | 160.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 1 141.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 901.00 | 27 171.00 | | 23 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 074.00 | 1 613 619.00 | | 1 592 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 676.00 | 1 623 878.00 | | 1 534 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 398.00 | -10 259.00 | | 57 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 115.00 | 84 115.00 | | 84 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 178 318.00 | 178 318.00 | | 178 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 126.00 | 257 126.00 | | 257 126.00 |
VW T.V.A. | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 435.00 | 165 435.00 | 100 000.00 | 265 435.00 |