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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 082.00 | 733 112.00 | 42 970.00 | 776 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 892.00 | 286 663.00 | 7 229.00 | 293 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 390.00 | 1 025 448.00 | 52 941.00 | 1 078 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 941.00 | 44 968.00 | 412 973.00 | 457 941.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CF Disponibilités | 335 401.00 | | 335 401.00 | 335 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 751.00 | 44 968.00 | 785 783.00 | 830 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 141.00 | 1 070 416.00 | 838 725.00 | 1 909 141.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | 355 381.00 | | | 355 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696.00 | | | -3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 403 392.00 | | | 403 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
EA Autres dettes | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 332.00 | | | 435 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 725.00 | | | 838 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 371.00 | | | 286 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 871.00 | | 19 057.00 | 1 092 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 538.00 | 1 078 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 538.00 | 1 069 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 457.00 | | 19 057.00 | 1 084 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 646.00 | 44 341.00 | 33 538.00 | 1 014 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 973.00 | 44 341.00 | 33 538.00 | 1 008 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 637.00 | 44 968.00 | 37 637.00 | 37 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 203.00 | 44 968.00 | 38 203.00 | 38 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 203.00 | 44 968.00 | 38 203.00 | 38 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 968.00 | 37 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 387 337.00 | | | 387 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 196 961.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 196 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 350.00 | 485 564.00 | 786.00 | 486 350.00 |
VW T.V.A. | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 332.00 | 286 371.00 | 100 000.00 | 433 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
ST Autres comptes | 220 852.00 | | | 220 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 691.00 | | | 340 691.00 |