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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 510.00 | 761 396.00 | 19 114.00 | 780 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 291.00 | 344 930.00 | 28 360.00 | 373 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 260.00 | 1 112 000.00 | 48 260.00 | 1 160 260.00 |
BP En cours de production de services | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 044.00 | 14 943.00 | 372 101.00 | 387 044.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 472.00 | 1 123.00 | 10 349.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 430 472.00 | | 430 472.00 | 430 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 395.00 | 16 066.00 | 838 329.00 | 854 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 656.00 | 1 128 066.00 | 886 590.00 | 2 014 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 569 902.00 | | | 569 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 912.00 | | | 106 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 687.00 | | | 316 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 590.00 | | | 886 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 495.00 | | | 224 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 695.00 | | 243 695.00 | 243 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FG Production vendue services | 981 148.00 | | 981 148.00 | 981 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 994.00 | | 1 225 994.00 | 1 225 994.00 |
FM Production stockée | | | -31 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 144.00 | | | 1 232 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 783.00 | | | 1 231 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | | | 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 730.00 | | 16 530.00 | 1 143 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 270.00 | | 16 530.00 | 1 137 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 777.00 | 47 222.00 | | 1 064 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 104.00 | 47 222.00 | | 1 059 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 212.00 | 14 943.00 | 17 212.00 | 17 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 1 123.00 | 3 328.00 | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 540.00 | 16 066.00 | 20 540.00 | 20 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 540.00 | 16 066.00 | 20 540.00 | 20 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 943.00 | 17 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 123.00 | 3 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 357 746.00 | 357 746.00 | | 357 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 106 912.00 | 20 000.00 | 86 912.00 | 106 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 273.00 | 408 487.00 | 786.00 | 409 273.00 |
VW T.V.A. | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 408.00 | 224 495.00 | 86 912.00 | 311 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 296 025.00 | | | 296 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
YT Sous‐traitance | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 020.00 | | | 566 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |