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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 964.00 | 715 389.00 | 34 575.00 | 749 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 671.00 | 301 787.00 | 44 883.00 | 346 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 050.00 | 1 022 849.00 | 82 200.00 | 1 105 050.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 919.00 | 16 662.00 | 477 257.00 | 493 919.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 547 583.00 | | 547 583.00 | 547 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 768.00 | 16 662.00 | 1 080 106.00 | 1 096 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 819.00 | 1 039 511.00 | 1 162 307.00 | 2 201 819.00 |
CU Autres participations | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | 351 685.00 | | | 351 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 785.00 | | | 175 785.00 |
DL TOTAL (I) | 579 178.00 | | | 579 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
EA Autres dettes | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 129.00 | | | 583 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 307.00 | | | 1 162 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 930.00 | | | 480 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 390.00 | | 66 560.00 | 1 078 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 1 105 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 1 096 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 975.00 | | 66 560.00 | 1 069 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 448.00 | 36 951.00 | 39 550.00 | 1 025 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | 36 951.00 | 39 550.00 | 1 019 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 968.00 | 16 662.00 | 44 968.00 | 44 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 968.00 | 16 662.00 | 44 968.00 | 44 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 968.00 | 16 662.00 | 44 968.00 | 44 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 662.00 | 44 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 465 481.00 | | | 465 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VI Groupe et associés | 173 003.00 | 73 003.00 | 100 000.00 | 173 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 144.00 | 529 358.00 | 786.00 | 530 144.00 |
VW T.V.A. | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 930.00 | 480 930.00 | 100 000.00 | 580 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
ST Autres comptes | 258 723.00 | | | 258 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
YT Sous‐traitance | 231 972.00 | | | 231 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 649.00 | | | 268 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 507.00 | | | 123 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 790.00 | | | 599 790.00 |