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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 298.00 | 781 116.00 | 19 182.00 | 800 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 643.00 | 367 869.00 | 9 774.00 | 377 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 401.00 | 1 154 659.00 | 29 742.00 | 1 184 401.00 |
BP En cours de production de services | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 987.00 | 19 514.00 | 101 473.00 | 120 987.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 532.00 | 1 359.00 | 10 173.00 | 11 532.00 |
CF Disponibilités | 851 320.00 | | 851 320.00 | 851 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 643.00 | 20 873.00 | 998 769.00 | 1 019 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 044.00 | 1 175 532.00 | 1 028 511.00 | 2 204 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | 603 594.00 | | | 603 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
DL TOTAL (I) | 731 400.00 | | | 731 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 111.00 | | | 297 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 511.00 | | | 1 028 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 432.00 | | | 267 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 174.00 | | 167 174.00 | 167 174.00 |
FD Production vendue biens | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
FG Production vendue services | 1 106 785.00 | | 1 106 785.00 | 1 106 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 888.00 | | 1 282 888.00 | 1 282 888.00 |
FM Production stockée | | | 11 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 514.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 509.00 | | | 1 328 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 410.00 | | | 1 252 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 188.00 | | 18 613.00 | 1 174 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 184 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 1 177 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 728.00 | | 18 613.00 | 1 167 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 388.00 | 24 087.00 | 7 816.00 | 1 138 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 715.00 | 24 087.00 | 7 816.00 | 1 132 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 78 953.00 | 58 953.00 | 20 000.00 | 78 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 151.00 | 145 365.00 | 786.00 | 146 151.00 |
VW T.V.A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 432.00 | 267 432.00 | 20 000.00 | 287 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
ST Autres comptes | 175 982.00 | | | 175 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
YT Sous‐traitance | 181 606.00 | | | 181 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 025.00 | | | 128 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 703.00 | | | 315 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 922.00 | | | 544 922.00 |