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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 018.00 | 738 640.00 | 38 378.00 | 777 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 252.00 | 320 464.00 | 39 787.00 | 360 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 730.00 | 1 064 777.00 | 78 952.00 | 1 143 730.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 827.00 | 17 212.00 | 344 615.00 | 361 827.00 |
BZ Autres créances | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 434.00 | 3 328.00 | 8 106.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 339 918.00 | | 339 918.00 | 339 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 824.00 | 20 540.00 | 807 284.00 | 827 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 554.00 | 1 085 318.00 | 886 236.00 | 1 971 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | 527 471.00 | | | 527 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 569 541.00 | | | 569 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 834.00 | | | 93 834.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 695.00 | | | 316 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 236.00 | | | 886 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 665.00 | | | 234 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 1 225 896.00 | | 1 225 896.00 | 1 225 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 423.00 | | 1 485 423.00 | 1 485 423.00 |
FM Production stockée | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 223.00 | | | 1 541 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 860.00 | | | 1 550 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 649.00 | | | 126 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 050.00 | | 40 635.00 | 1 105 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 1 143 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 635.00 | | 40 635.00 | 1 096 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 849.00 | 41 927.00 | | 1 022 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 176.00 | 41 927.00 | | 1 017 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 662.00 | 17 212.00 | 16 662.00 | 16 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 662.00 | 20 540.00 | 16 662.00 | 16 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 662.00 | 20 540.00 | 16 662.00 | 16 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 212.00 | 16 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 033.00 | 87 033.00 | | 87 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 332 529.00 | 332 529.00 | | 332 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 124 332.00 | 50 000.00 | 74 332.00 | 124 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 614.00 | 436 828.00 | 786.00 | 437 614.00 |
VW T.V.A. | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 998.00 | 234 665.00 | 74 332.00 | 308 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
ST Autres comptes | 355 127.00 | | | 355 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
YT Sous‐traitance | 287 296.00 | | | 287 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 635.00 | | | 167 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 498.00 | | | 302 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 496.00 | | | 881 496.00 |