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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 124.00 | 769 044.00 | 19 080.00 | 788 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 604.00 | 363 670.00 | 15 933.00 | 379 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 188.00 | 1 138 388.00 | 35 799.00 | 1 174 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 476.00 | 13 774.00 | 448 702.00 | 462 476.00 |
BZ Autres créances | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 502.00 | 2 766.00 | 8 735.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 664 579.00 | | 664 579.00 | 664 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 769.00 | 16 540.00 | 1 142 228.00 | 1 158 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 957.00 | 1 154 928.00 | 1 178 028.00 | 2 332 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DH Report à nouveau | 518 195.00 | | | 518 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
DL TOTAL (I) | 690 301.00 | | | 690 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 335.00 | | | 128 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 074.00 | | | 218 074.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 726.00 | | | 487 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 028.00 | | | 1 178 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 542.00 | | 270 542.00 | 270 542.00 |
FD Production vendue biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 873 629.00 | | 873 629.00 | 873 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 402.00 | | 1 144 402.00 | 1 144 402.00 |
FM Production stockée | | | -3 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 110.00 | | | 1 256 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 711.00 | | | 1 135 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 399.00 | | | 120 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 260.00 | | 51 298.00 | 1 160 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 370.00 | 1 174 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 370.00 | 1 167 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 801.00 | | 51 298.00 | 1 153 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 000.00 | 41 920.00 | 15 532.00 | 1 112 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 327.00 | 41 920.00 | 15 532.00 | 1 106 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 943.00 | 13 774.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 123.00 | 2 766.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 066.00 | 16 540.00 | 16 066.00 | 16 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 066.00 | 16 540.00 | 16 066.00 | 16 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 774.00 | 14 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 766.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 438 685.00 | 438 685.00 | | 438 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VB T. V. A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VI Groupe et associés | 70 045.00 | 20 000.00 | 50 045.00 | 70 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 167.00 | 480 381.00 | 786.00 | 481 167.00 |
VW T.V.A. | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 987.00 | 435 942.00 | 50 045.00 | 485 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 263 854.00 | | | 263 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
YT Sous‐traitance | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 466.00 | | | 430 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |