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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
AP Constructions | 1 348 459.00 | 802 565.00 | 545 894.00 | 1 348 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 892.00 | 867 033.00 | 3 106 858.00 | 3 973 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 003.00 | 14 341.00 | 58 662.00 | 73 003.00 |
BZ Autres créances | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 605.00 | 14 341.00 | 247 264.00 | 261 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 497.00 | 881 374.00 | 3 354 123.00 | 4 235 497.00 |
CU Autres participations | 2 315 581.00 | | 2 315 581.00 | 2 315 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 413.00 | 62 280.00 | 100 133.00 | 162 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 625.00 | | | 2 435 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DG Autres réserves | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 395.00 | | | -20 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 231.00 | | | 2 533 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 744.00 | | | 352 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 558.00 | | | 376 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 891.00 | | | 820 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 123.00 | | | 3 354 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 589.00 | | | 512 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 784.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 402.00 | | | -43 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 637.00 | | | 226 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 395.00 | | | -20 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 177.00 | | 47 297.00 | 3 986 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 582.00 | | 2 322 750.00 | 59 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 582.00 | | 3 973 892.00 | 59 582.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 431.00 | | 47 297.00 | 1 441 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 332.00 | | | 2 382 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 190.00 | 91 784.00 | | 774 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 429.00 | 16 241.00 | | 41 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 760.00 | 75 543.00 | | 732 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 744.00 | 44 442.00 | 190 148.00 | 352 744.00 |
VI Groupe et associés | 354 954.00 | 354 954.00 | | 354 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 778.00 | 255 609.00 | 7 168.00 | 262 778.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 891.00 | 512 589.00 | 190 148.00 | 820 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 163.00 | | | 62 163.00 |