| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
AP Constructions | 1 494 498.00 | 950 722.00 | 543 776.00 | 1 494 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 1 429.00 | 8 551.00 | 9 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 478.00 | 1 048 880.00 | 3 190 597.00 | 4 239 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 576.00 | 6 685.00 | 116 891.00 | 123 576.00 |
BZ Autres créances | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 287.00 | 6 685.00 | 182 602.00 | 189 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 765.00 | 1 055 565.00 | 3 373 199.00 | 4 428 765.00 |
CU Autres participations | 2 442 535.00 | | 2 442 535.00 | 2 442 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 413.00 | 94 762.00 | 67 650.00 | 162 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 625.00 | | | 2 435 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DH Report à nouveau | -35 866.00 | | | -35 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 938.00 | | | 2 477 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 662.00 | | | 262 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 843.00 | | | 557 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 261.00 | | | 895 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 199.00 | | | 3 373 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 477.00 | | | 679 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 014.00 | | 241 014.00 | 241 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 014.00 | | 241 014.00 | 241 014.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 627.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 235.00 | | | 259 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 376.00 | | 163 101.00 | 4 076 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 637.00 | | 35 722.00 | 1 591 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 324.00 | | 127 379.00 | 2 322 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 252.00 | 83 628.00 | | 965 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 521.00 | 16 241.00 | | 78 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 730.00 | 67 387.00 | | 886 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 662.00 | 46 877.00 | 152 639.00 | 262 662.00 |
VI Groupe et associés | 536 702.00 | 536 702.00 | | 536 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 608.00 | 188 439.00 | 7 168.00 | 195 608.00 |
VW T.V.A. | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 261.00 | 679 477.00 | 152 639.00 | 895 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ST Autres comptes | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
YT Sous‐traitance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |