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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
AP Constructions | 1 719 070.00 | 1 028 110.00 | 690 959.00 | 1 719 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 981.00 | 3 317.00 | 6 664.00 | 9 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 996.00 | 1 144 397.00 | 3 226 599.00 | 4 370 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 297.00 | 6 685.00 | 67 612.00 | 74 297.00 |
BZ Autres créances | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 250.00 | 6 685.00 | 97 565.00 | 104 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 247.00 | 1 151 082.00 | 3 324 165.00 | 4 475 247.00 |
CU Autres participations | 2 349 482.00 | | 2 349 482.00 | 2 349 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 413.00 | 111 004.00 | 51 409.00 | 162 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 625.00 | | | 2 435 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DH Report à nouveau | -22 067.00 | | | -22 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 334.00 | | | -40 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 978.00 | | | 2 431 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 673.00 | | | 398 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 323.00 | | | 432 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 186.00 | | | 892 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 165.00 | | | 3 324 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 605.00 | | | 560 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 181.00 | | 279 181.00 | 279 181.00 |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 161.00 | | | 331 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 334.00 | | | -40 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 478.00 | | 224 571.00 | 4 239 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 052.00 | | 2 356 651.00 | 93 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 052.00 | | 4 370 996.00 | 93 052.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 360.00 | | 224 571.00 | 1 627 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 704.00 | | | 2 449 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 880.00 | 95 516.00 | | 1 048 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 762.00 | 16 241.00 | | 94 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 117.00 | 79 275.00 | | 954 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 673.00 | 67 091.00 | 202 026.00 | 398 673.00 |
VI Groupe et associés | 409 829.00 | 409 829.00 | | 409 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 119.00 | 101 950.00 | 7 168.00 | 109 119.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 186.00 | 560 605.00 | 202 026.00 | 892 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
YT Sous‐traitance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |