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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
AP Constructions | 1 719 070.00 | 1 183 362.00 | 535 707.00 | 1 719 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 8 968.00 | 6 443.00 | 15 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 638.00 | 1 337 782.00 | 3 018 855.00 | 4 356 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 035.00 | 6 685.00 | 106 350.00 | 113 035.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CF Disponibilités | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 983.00 | 6 685.00 | 132 298.00 | 138 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 622.00 | 1 344 467.00 | 3 151 154.00 | 4 495 622.00 |
CU Autres participations | 2 329 693.00 | | 2 329 693.00 | 2 329 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 413.00 | 143 487.00 | 18 926.00 | 162 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 625.00 | | | 2 555 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DH Report à nouveau | -112 532.00 | | | -112 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 041.00 | | | 2 497 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 963.00 | | | 283 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 251.00 | | | 294 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 112.00 | | | 654 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 154.00 | | | 3 151 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 971.00 | | | 426 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 359.00 | | 329 359.00 | 329 359.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 746.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 752.00 | | | 339 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 308.00 | | | 333 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 377.00 | | 2 260.00 | 4 354 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 356 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 362.00 | | | 1 857 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334 601.00 | | 2 260.00 | 2 334 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 036.00 | 95 746.00 | | 1 242 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 245.00 | 16 241.00 | | 127 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 790.00 | 79 505.00 | | 1 114 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 963.00 | 56 821.00 | 155 846.00 | 283 963.00 |
VI Groupe et associés | 272 542.00 | 272 542.00 | | 272 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 734.00 | 129 565.00 | 7 168.00 | 136 734.00 |
VW T.V.A. | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 112.00 | 426 971.00 | 155 846.00 | 654 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ST Autres comptes | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 257 497.00 | | | 257 497.00 |
YT Sous‐traitance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 886.00 | | | 105 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |