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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
AP Constructions | 1 719 070.00 | 1 107 621.00 | 611 448.00 | 1 719 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 411.00 | 5 204.00 | 10 207.00 | 15 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 377.00 | 1 242 036.00 | 3 112 341.00 | 4 354 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 249.00 | 6 685.00 | 59 564.00 | 66 249.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 472.00 | 6 685.00 | 80 787.00 | 87 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 850.00 | 1 248 721.00 | 3 193 129.00 | 4 441 850.00 |
CU Autres participations | 2 327 432.00 | | 2 327 432.00 | 2 327 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 413.00 | 127 245.00 | 35 168.00 | 162 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 555 625.00 | | | 2 555 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DH Report à nouveau | -62 402.00 | | | -62 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 130.00 | | | -50 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 223.00 | | | 2 496 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 679.00 | | | 349 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 906.00 | | | 696 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 129.00 | | | 3 193 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 036.00 | | | 416 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 302.00 | | | 275 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 432.00 | | | 325 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 130.00 | | | -50 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 996.00 | | 5 430.00 | 4 370 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | 2 334 601.00 | 22 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 049.00 | | 4 354 377.00 | 22 049.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 931.00 | | 5 430.00 | 1 851 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 651.00 | | | 2 356 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 397.00 | 97 347.00 | | 1 144 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 004.00 | 16 241.00 | | 111 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 392.00 | 81 105.00 | | 1 033 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 522.00 | 68 653.00 | 172 805.00 | 349 522.00 |
VI Groupe et associés | 255 571.00 | 255 571.00 | | 255 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 259.00 | 75 090.00 | 7 168.00 | 82 259.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 906.00 | 416 036.00 | 172 805.00 | 696 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311 928.00 | | | 311 928.00 |
YT Sous‐traitance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 665.00 | | | 47 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |