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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
AP Constructions | 1 466 296.00 | 884 542.00 | 581 754.00 | 1 466 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 223.00 | 2 237.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 376.00 | 965 252.00 | 3 111 124.00 | 4 076 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 929.00 | 6 685.00 | 57 244.00 | 63 929.00 |
BZ Autres créances | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 715.00 | 6 685.00 | 137 030.00 | 143 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 091.00 | 971 937.00 | 3 248 154.00 | 4 220 091.00 |
CU Autres participations | 2 315 155.00 | | 2 315 155.00 | 2 315 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 413.00 | 78 521.00 | 83 892.00 | 162 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 435 625.00 | | | 2 435 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DG Autres réserves | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 717.00 | | | -38 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 513.00 | | | 2 491 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 847.00 | | | 308 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 017.00 | | | 367 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 640.00 | | | 756 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 154.00 | | | 3 248 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 978.00 | | | 493 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 237.00 | | | -52 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 660.00 | | | 193 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 377.00 | | | 232 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 717.00 | | | -38 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 892.00 | | 120 074.00 | 3 973 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 2 322 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 164.00 | 426.00 | 4 076 376.00 | 17 164.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 164.00 | | 1 591 637.00 | 17 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 727.00 | | 120 074.00 | 1 488 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 750.00 | | | 2 322 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 033.00 | 98 218.00 | | 867 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 280.00 | 16 241.00 | | 62 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 753.00 | 81 977.00 | | 804 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | 1 284.00 | 8 940.00 | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | 1 284.00 | 8 940.00 | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 341.00 | 1 284.00 | 8 940.00 | 14 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | 8 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
UX Autres créances clients | 56 014.00 | | | 56 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 302.00 | 45 640.00 | 181 085.00 | 308 302.00 |
VI Groupe et associés | 350 447.00 | 350 447.00 | | 350 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 371.00 | 140 202.00 | 7 168.00 | 147 371.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 640.00 | 493 978.00 | 181 085.00 | 756 640.00 |