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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AP Constructions | 312 007.00 | 161 611.00 | 150 396.00 | 312 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 511.00 | 18 267.00 | 1 244.00 | 19 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 839.00 | 331 463.00 | 145 376.00 | 476 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 703.00 | 511 965.00 | 501 738.00 | 1 013 703.00 |
BT Marchandises | 973 356.00 | 41 000.00 | 932 356.00 | 973 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 230 941.00 | | 230 941.00 | 230 941.00 |
CF Disponibilités | 396 756.00 | | 396 756.00 | 396 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 651.00 | 41 000.00 | 1 573 651.00 | 1 614 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 354.00 | 552 965.00 | 2 075 389.00 | 2 628 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 524.00 | 53 083.00 | | 110 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 170.00 | 57 441.00 | | 69 170.00 |
DL TOTAL (I) | 465 695.00 | 396 524.00 | | 465 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 281.00 | 157 896.00 | | 274 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 579.00 | 541 835.00 | | 615 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 672.00 | 329 948.00 | | 300 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 840.00 | 171 164.00 | | 196 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 421.00 | | |
EA Autres dettes | 222 322.00 | 1 169.00 | | 222 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 694.00 | 1 479 189.00 | | 1 609 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 389.00 | 1 875 713.00 | | 2 075 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 272.00 | | 2 404 272.00 | 2 404 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 453.00 | | 2 406 453.00 | 2 406 453.00 |
FQ Autres produits | | | 53 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 350.00 | |
GE Autres charges | | | 81 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 11 761.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -11 761.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 000.00 | 2 543 953.00 | | 2 464 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 830.00 | 2 486 512.00 | | 2 394 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 170.00 | 57 441.00 | | 69 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 682.00 | | | 835 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 407.00 | | | 632 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 234.00 | 51 731.00 | | 460 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 234.00 | 51 107.00 | | 460 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 672.00 | 300 672.00 | | 300 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 900.00 | 837 900.00 | | 837 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 319.00 | 263 319.00 | | 263 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 694.00 | 1 415 228.00 | 174 027.00 | 1 609 694.00 |