| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 142 428.00 | 112 404.00 | 30 024.00 | 142 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 134.00 | 311 449.00 | 56 685.00 | 368 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 637.00 | 434 902.00 | 140 735.00 | 575 637.00 |
BT Marchandises | 727 696.00 | 33 632.00 | 694 065.00 | 727 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 083.00 | | 246 083.00 | 246 083.00 |
BZ Autres créances | 67 386.00 | | 67 386.00 | 67 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 222.00 | | 101 222.00 | 101 222.00 |
CF Disponibilités | 1 918 800.00 | | 1 918 800.00 | 1 918 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 471.00 | 33 632.00 | 3 031 839.00 | 3 065 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 108.00 | 468 534.00 | 3 172 574.00 | 3 641 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 433 558.00 | 310 479.00 | | 433 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 788.00 | 123 079.00 | | 417 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 346.00 | 719 558.00 | | 1 137 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 554.00 | 401 768.00 | | 267 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 733.00 | 561 088.00 | | 598 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 555.00 | 573 160.00 | | 499 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 876.00 | 474 353.00 | | 387 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 511.00 | 268 763.00 | | 281 511.00 |
EA Autres dettes | | 6 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 035 228.00 | 2 285 388.00 | | 2 035 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 574.00 | 3 004 946.00 | | 3 172 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 398.00 | 39 105.00 | 239 601.00 | 635 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 328.00 | 39 105.00 | 239 601.00 | 633 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 876.00 | 387 876.00 | | 387 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 733.00 | 598 733.00 | | 598 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 554.00 | 134 166.00 | 133 388.00 | 267 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 752.00 | 317 752.00 | | 317 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 532.00 | 336 532.00 | | 336 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 673.00 | 1 402 286.00 | 133 388.00 | 1 535 673.00 |