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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 659.00 | 411.00 | 2 071.00 |
AP Constructions | 312 007.00 | 188 581.00 | 123 426.00 | 312 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 9 417.00 | 623.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 750.00 | 293 072.00 | 122 677.00 | 415 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 142.00 | 492 730.00 | 450 413.00 | 943 142.00 |
BT Marchandises | 1 009 940.00 | 59 362.00 | 950 578.00 | 1 009 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BZ Autres créances | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
CF Disponibilités | 566 524.00 | | 566 524.00 | 566 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 949.00 | 59 362.00 | 1 594 587.00 | 1 653 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 092.00 | 552 092.00 | 2 045 000.00 | 2 597 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 694.00 | 110 524.00 | | 179 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 716.00 | 69 170.00 | | 164 716.00 |
DL TOTAL (I) | 630 410.00 | 465 695.00 | | 630 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 705.00 | 274 281.00 | | 228 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 205.00 | 615 579.00 | | 423 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 957.00 | 300 672.00 | | 383 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 071.00 | 196 840.00 | | 168 071.00 |
EA Autres dettes | 210 651.00 | 222 322.00 | | 210 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 590.00 | 1 609 694.00 | | 1 414 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 000.00 | 2 075 389.00 | | 2 045 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 494 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 496 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 146.00 | |
GE Autres charges | | | 88 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 779.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 587.00 | -779.00 | | 12 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 631.00 | 2 464 000.00 | | 2 574 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 915.00 | 2 394 830.00 | | 2 409 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 716.00 | 69 170.00 | | 164 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 965.00 | 52 784.00 | 72 020.00 | 511 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 341.00 | 51 749.00 | 72 020.00 | 511 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 957.00 | 383 957.00 | | 383 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 856.00 | 633 856.00 | | 633 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 705.00 | 66 072.00 | 141 987.00 | 228 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 071.00 | 168 071.00 | | 168 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 266.00 | 77 486.00 | 18 780.00 | 96 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 590.00 | 1 251 957.00 | 141 987.00 | 1 414 590.00 |