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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 312 007.00 | 237 888.00 | 74 119.00 | 312 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 572.00 | 342 895.00 | 95 677.00 | 438 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 965.00 | 592 894.00 | 373 071.00 | 965 965.00 |
BT Marchandises | 1 007 083.00 | 48 566.00 | 958 517.00 | 1 007 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CF Disponibilités | 585 834.00 | | 585 834.00 | 585 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 219.00 | 48 566.00 | 1 569 653.00 | 1 618 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 184.00 | 641 460.00 | 1 942 724.00 | 2 584 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 189 277.00 | 184 100.00 | | 189 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 201.00 | 5 177.00 | | 121 201.00 |
DL TOTAL (I) | 596 479.00 | 475 277.00 | | 596 479.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 606.00 | 184 830.00 | | 144 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 141.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 548.00 | 562 271.00 | | 505 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 162.00 | 424 179.00 | | 307 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 156.00 | 179 962.00 | | 136 156.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 300 167.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 245.00 | 1 651 551.00 | | 1 346 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 724.00 | 2 126 828.00 | | 1 942 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 648 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 650 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 030.00 | |
GE Autres charges | | | 99 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 15 543.00 | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | 963.00 | | 4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 841.00 | 2 487 432.00 | | 2 728 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 640.00 | 2 482 255.00 | | 2 607 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 201.00 | 5 177.00 | | 121 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 429.00 | 47 464.00 | | 545 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 359.00 | 47 464.00 | | 543 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 162.00 | 307 162.00 | | 307 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 155.00 | 136 155.00 | | 136 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 728.00 | 507 728.00 | | 507 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 782.00 | 45 487.00 | 99 294.00 | 144 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 082.00 | 25 302.00 | 18 780.00 | 44 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 827.00 | 996 532.00 | 99 294.00 | 1 095 827.00 |