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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 312 007.00 | 215 551.00 | 96 456.00 | 312 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 9 900.00 | 140.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 572.00 | 317 908.00 | 120 664.00 | 438 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 965.00 | 545 429.00 | 420 536.00 | 965 965.00 |
BT Marchandises | 1 065 362.00 | 59 362.00 | 1 006 000.00 | 1 065 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CF Disponibilités | 602 192.00 | | 602 192.00 | 602 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 654.00 | 59 362.00 | 1 706 292.00 | 1 765 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 619.00 | 604 791.00 | 2 126 828.00 | 2 731 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 100.00 | 179 694.00 | | 184 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 177.00 | 164 716.00 | | 5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 475 277.00 | 630 410.00 | | 475 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 971.00 | 228 705.00 | | 184 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 271.00 | 423 205.00 | | 562 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 179.00 | 383 957.00 | | 424 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 962.00 | 168 071.00 | | 179 962.00 |
EA Autres dettes | 300 167.00 | 210 651.00 | | 300 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 551.00 | 1 414 590.00 | | 1 651 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 828.00 | 2 045 000.00 | | 2 126 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 383 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 390 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 062.00 | |
GE Autres charges | | | 75 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 543.00 | 12 587.00 | | 15 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 963.00 | 12 587.00 | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 432.00 | 2 574 631.00 | | 2 487 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 255.00 | 2 409 915.00 | | 2 482 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 177.00 | 164 716.00 | | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 730.00 | 52 700.00 | | 492 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 411.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 070.00 | 52 289.00 | | 491 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 179.00 | 424 179.00 | | 424 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 439.00 | 862 439.00 | | 862 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 970.00 | 48 859.00 | 136 112.00 | 184 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 962.00 | 179 962.00 | | 179 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 880.00 | 98 100.00 | 18 780.00 | 116 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 551.00 | 1 515 439.00 | 136 112.00 | 1 651 551.00 |