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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 450.00 | | 184 450.00 | 184 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 312 007.00 | 259 804.00 | 52 204.00 | 312 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 640.00 | 363 484.00 | 76 156.00 | 439 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 034.00 | 635 398.00 | 331 635.00 | 967 034.00 |
BT Marchandises | 1 056 574.00 | 46 577.00 | 1 009 997.00 | 1 056 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
BZ Autres créances | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CF Disponibilités | 1 572 867.00 | | 1 572 867.00 | 1 572 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 888.00 | 46 577.00 | 2 673 310.00 | 2 719 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 921.00 | 681 976.00 | 3 004 946.00 | 3 686 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 310 479.00 | 189 277.00 | | 310 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 079.00 | 121 201.00 | | 123 079.00 |
DL TOTAL (I) | 719 558.00 | 596 479.00 | | 719 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 144 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 768.00 | 175.00 | | 401 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 088.00 | 505 548.00 | | 561 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 160.00 | 250 418.00 | | 573 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 353.00 | 307 162.00 | | 474 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 763.00 | 136 156.00 | | 268 763.00 |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 2 180.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 388.00 | 1 346 245.00 | | 2 285 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 946.00 | 1 942 724.00 | | 3 004 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 924 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 926 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 082.00 | |
GE Autres charges | | | 90 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 4 434.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 4 434.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 417.00 | 10 110.00 | | 40 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 438.00 | 2 728 840.00 | | 3 003 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 359.00 | 2 607 639.00 | | 2 880 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 079.00 | 121 201.00 | | 123 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 894.00 | 42 505.00 | | 592 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 823.00 | 42 505.00 | | 590 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 353.00 | 474 353.00 | | 474 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 763.00 | 268 763.00 | | 268 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 343.00 | 567 343.00 | | 567 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 768.00 | 134 409.00 | 267 359.00 | 401 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 446.00 | 90 446.00 | | 90 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 226.00 | 90 446.00 | 18 780.00 | 109 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 228.00 | 1 444 869.00 | 267 359.00 | 1 712 228.00 |