| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 995.00 | 917 179.00 | 997 816.00 | 1 914 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
AP Constructions | 576 536.00 | 251 739.00 | 324 797.00 | 576 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875 372.00 | 1 843 315.00 | 1 032 057.00 | 2 875 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 052.00 | 1 284 841.00 | 578 210.00 | 1 863 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 607.00 | 4 297 075.00 | 3 108 531.00 | 7 405 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120 701.00 | 1 583 357.00 | 3 537 344.00 | 5 120 701.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 915.00 | | 1 022 915.00 | 1 022 915.00 |
BP En cours de production de services | 327 952.00 | | 327 952.00 | 327 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 288 718.00 | 1 107 020.00 | 4 181 698.00 | 5 288 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 043.00 | | 82 043.00 | 82 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596 271.00 | 22 694.00 | 5 573 576.00 | 5 596 271.00 |
BZ Autres créances | 1 936 202.00 | | 1 936 202.00 | 1 936 202.00 |
CF Disponibilités | 2 188 648.00 | | 2 188 648.00 | 2 188 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 167.00 | | 92 167.00 | 92 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 655 621.00 | 2 713 071.00 | 18 942 549.00 | 21 655 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 164 497.00 | 7 010 147.00 | 22 154 349.00 | 29 164 497.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 12 379 467.00 | 12 322 020.00 | | 12 379 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 992.00 | 57 447.00 | | -1 559 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 726.00 | 91 024.00 | | 45 726.00 |
DK Provisions réglementées | 999 207.00 | 811 382.00 | | 999 207.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976 482.00 | 14 393 947.00 | | 12 976 482.00 |
DP Provisions pour risques | 220 949.00 | 188 399.00 | | 220 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 500.00 | 46 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 449.00 | 234 899.00 | | 256 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 460.00 | 1 847 884.00 | | 1 242 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 411.00 | 1 134 698.00 | | 2 004 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 793.00 | 655 644.00 | | 1 026 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 448.00 | 3 804 932.00 | | 2 465 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 247.00 | 1 754 214.00 | | 1 460 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 273.00 | 16 385.00 | | 35 273.00 |
EA Autres dettes | 615 838.00 | 862 946.00 | | 615 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 474.00 | 10 076 706.00 | | 8 850 474.00 |
ED (V) | 70 944.00 | 167 743.00 | | 70 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 154 349.00 | 24 873 297.00 | | 22 154 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 188.00 | 8 188.00 | |
FD Production vendue biens | 6 947 903.00 | 18 872 405.00 | 25 820 309.00 | 6 947 903.00 |
FG Production vendue services | 1 275 606.00 | 2 710 884.00 | 3 986 490.00 | 1 275 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 223 510.00 | 21 591 477.00 | 29 814 987.00 | 8 223 510.00 |
FM Production stockée | | | 1 572 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 049 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 587 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 030 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 256 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 713 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 478.00 | |
GE Autres charges | | | 128 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 918 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | 14 930.00 | | 5 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 130.00 | 375 641.00 | | 56 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 908.00 | 351 476.00 | | 210 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 173.00 | 742 048.00 | | 272 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 955.00 | 3 461.00 | | 24 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 819.00 | 135 956.00 | | 19 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 932.00 | 301 959.00 | | 343 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 707.00 | 441 376.00 | | 388 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 533.00 | 300 671.00 | | -116 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 610.00 | -170 434.00 | | -305 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 703 091.00 | 35 009 141.00 | | 34 703 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 263 083.00 | 34 951 694.00 | | 36 263 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 992.00 | 57 447.00 | | -1 559 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 681.00 | 28 706.00 | | 9 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 605 994.00 | 600 781.00 | | 605 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 183 289.00 | | 446 491.00 | 7 183 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 43 697.00 | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 219 972.00 | 7 405 608.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 258.00 | 2 014 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 714.00 | 5 347 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 449.00 | | 39 906.00 | 2 058 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 089 543.00 | | 393 985.00 | 5 089 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 297.00 | | 12 600.00 | 35 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 843 617.00 | 661 444.00 | 207 985.00 | 3 843 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828 693.00 | 168 770.00 | 80 284.00 | 828 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 923.00 | 492 674.00 | 127 701.00 | 3 014 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 383.00 | 343 933.00 | 156 108.00 | 811 383.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 900.00 | 230 747.00 | 209 197.00 | 234 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 321 859.00 | 2 690 377.00 | 2 321 859.00 | 2 321 859.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321 859.00 | 2 713 072.00 | 2 321 859.00 | 2 321 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368 142.00 | 3 287 752.00 | 2 687 164.00 | 3 368 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840 550.00 | 2 410 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 269.00 | 65 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 933.00 | 210 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 449.00 | 2 465 449.00 | | 2 465 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 098.00 | 709 098.00 | | 709 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 891.00 | 652 891.00 | | 652 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 838.00 | 615 838.00 | | 615 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 573 576.00 | | | 5 573 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VB T. V. A. | 668 603.00 | | | 668 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 130.00 | | | 1 159 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 356.00 | 547 775.00 | 688 581.00 | 1 236 356.00 |
VI Groupe et associés | 2 004 412.00 | 2 004 412.00 | | 2 004 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 132.00 | | | 606 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 706.00 | 89 706.00 | | 89 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 641.00 | 7 624 641.00 | 41 000.00 | 7 665 641.00 |
VW T.V.A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823 680.00 | 7 135 099.00 | 688 581.00 | 7 823 680.00 |