| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951 054.00 | 1 099 478.00 | 851 575.00 | 1 951 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
AP Constructions | 586 467.00 | 295 777.00 | 290 689.00 | 586 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 495.00 | 2 122 421.00 | 902 074.00 | 3 024 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 590.00 | 1 459 405.00 | 566 185.00 | 2 025 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 205.00 | | 407 205.00 | 407 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 133 410.00 | 4 977 082.00 | 3 156 328.00 | 8 133 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499 328.00 | 1 514 259.00 | 3 985 069.00 | 5 499 328.00 |
BN En cours de production de biens | 998 624.00 | | 998 624.00 | 998 624.00 |
BP En cours de production de services | 660 416.00 | | 660 416.00 | 660 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 406 547.00 | 1 272 648.00 | 4 133 899.00 | 5 406 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 854 686.00 | 125 219.00 | 7 729 467.00 | 7 854 686.00 |
BZ Autres créances | 2 709 192.00 | | 2 709 192.00 | 2 709 192.00 |
CF Disponibilités | 1 396 027.00 | | 1 396 027.00 | 1 396 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 671 798.00 | 2 912 126.00 | 21 759 672.00 | 24 671 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 888 366.00 | 7 889 207.00 | 24 999 159.00 | 32 888 366.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 10 819 476.00 | | | 10 819 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 172.00 | | | -1 041 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 625.00 | | | 1 056 625.00 |
DL TOTAL (I) | 11 964 158.00 | | | 11 964 158.00 |
DP Provisions pour risques | 266 193.00 | | | 266 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 193.00 | | | 296 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 918.00 | | | 693 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 765.00 | | | 3 287 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 304 737.00 | | | 2 304 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 190.00 | | | 4 028 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 155.00 | | | 1 706 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
EA Autres dettes | 279 563.00 | | | 279 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 520 480.00 | | | 12 520 480.00 |
ED (V) | 218 327.00 | | | 218 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 999 159.00 | | | 24 999 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 220 480.00 | | | 12 220 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 51 720.00 | 51 720.00 | |
FD Production vendue biens | 5 602 383.00 | 22 312 254.00 | 27 914 637.00 | 5 602 383.00 |
FG Production vendue services | 1 107 487.00 | 3 033 262.00 | 4 140 749.00 | 1 107 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 870.00 | 25 397 236.00 | 32 107 106.00 | 6 709 870.00 |
FM Production stockée | | | 426 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 847 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 145 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 987 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 441 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 912 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 153.00 | |
GE Autres charges | | | 79 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 092 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 161.00 | | | 381 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 002.00 | | | 142 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 246.00 | | | 342 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 005.00 | | | 313 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 273.00 | | | 353 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 028.00 | | | -11 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 850.00 | | | -272 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 458 327.00 | | | 36 458 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 499 499.00 | | | 37 499 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 172.00 | | | -1 041 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 622 384.00 | | | 622 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 608.00 | | 746 214.00 | 7 405 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 39 497.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | 10 011.00 | 8 133 410.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 968.00 | 2 050 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 043.00 | 6 043 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014 097.00 | | 41 026.00 | 2 014 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347 814.00 | | 700 988.00 | 5 347 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 697.00 | | 4 200.00 | 43 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297 076.00 | 682 874.00 | 2 868.00 | 4 297 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 179.00 | 183 615.00 | 1 316.00 | 917 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 897.00 | 499 260.00 | 1 552.00 | 3 379 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999 208.00 | 224 124.00 | 166 706.00 | 999 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 450.00 | 296 193.00 | 256 450.00 | 256 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 690 377.00 | 2 786 907.00 | 2 690 377.00 | 2 690 377.00 |
6T Sur comptes clients | 22 695.00 | 125 219.00 | 22 695.00 | 22 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713 072.00 | 2 912 126.00 | 2 713 072.00 | 2 713 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968 729.00 | 3 432 443.00 | 3 136 228.00 | 3 968 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 036 279.00 | 2 866 253.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 158.00 | 103 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313 005.00 | 166 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028 190.00 | 4 028 190.00 | | 4 028 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 125.00 | 632 125.00 | | 632 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 165.00 | 986 165.00 | | 986 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 152.00 | 220 152.00 | | 220 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 563.00 | 279 563.00 | | 279 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 729 467.00 | | | 7 729 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
VB T. V. A. | 676 618.00 | | | 676 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 948 755.00 | | | 1 948 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 684.00 | 388 684.00 | 300 000.00 | 688 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 765.00 | 3 287 765.00 | | 3 287 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 472.00 | | | 547 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 690 106.00 | 10 653 306.00 | 36 800.00 | 10 690 106.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 215 743.00 | 9 915 743.00 | 300 000.00 | 10 215 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331 433.00 | | | 331 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714 691.00 | | | 714 691.00 |
ST Autres comptes | 2 449 632.00 | | | 2 449 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | | | 219.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 644 813.00 | | | 644 813.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180 156.00 | | | 3 180 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 889.00 | | | 1 143 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 397 253.00 | | | 397 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 313 414.00 | | | 313 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644 846.00 | | | 644 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 972.00 | | | 492 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 269 858.00 | | | 4 269 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 987 318.00 | | | 7 987 318.00 |