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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520 634.00 | 1 527 220.00 | 993 414.00 | 2 520 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 538.00 | 3 390.00 | 113 148.00 | 116 538.00 |
AN Terrains | 73 701.00 | 3 828.00 | 69 873.00 | 73 701.00 |
AP Constructions | 599 413.00 | 378 786.00 | 220 627.00 | 599 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 842 978.00 | 2 615 942.00 | 1 227 037.00 | 3 842 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055 775.00 | 1 895 906.00 | 1 159 870.00 | 3 055 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 718.00 | 6 425 072.00 | 3 970 646.00 | 10 395 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580 594.00 | 1 037 621.00 | 4 542 973.00 | 5 580 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 596 218.00 | | 1 596 218.00 | 1 596 218.00 |
BP En cours de production de services | 528 137.00 | | 528 137.00 | 528 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 983 631.00 | 697 698.00 | 5 285 934.00 | 5 983 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 414 340.00 | | 10 414 340.00 | 10 414 340.00 |
BZ Autres créances | 2 872 793.00 | | 2 872 793.00 | 2 872 793.00 |
CF Disponibilités | 4 685 616.00 | | 4 685 616.00 | 4 685 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 318.00 | | 110 318.00 | 110 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 856 817.00 | 1 735 319.00 | 30 121 499.00 | 31 856 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 376 631.00 | 8 160 391.00 | 34 216 241.00 | 42 376 631.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 11 589 789.00 | | | 11 589 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 779 338.00 | | | 5 779 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 516.00 | | | 1 011 516.00 |
DL TOTAL (I) | 19 497 818.00 | | | 19 497 818.00 |
DP Provisions pour risques | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 929 941.00 | | | 6 929 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 143.00 | | | 726 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 520.00 | | | 3 480 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939 599.00 | | | 2 939 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 078.00 | | | 188 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 468 836.00 | | | 14 468 836.00 |
ED (V) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 216 241.00 | | | 34 216 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 468 836.00 | | | 14 468 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 650 190.00 | 39 644 698.00 | 49 294 888.00 | 9 650 190.00 |
FG Production vendue services | 5 987 671.00 | 116 025.00 | 6 103 696.00 | 5 987 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 637 860.00 | 39 760 723.00 | 55 398 583.00 | 15 637 860.00 |
FM Production stockée | | | 539 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 423 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 572 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 089 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 808.00 | |
GE Autres charges | | | 173 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 669 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 753 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 587 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 278.00 | | | 291 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 431.00 | | | 173 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 178.00 | | | 218 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 958.00 | | | 327 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478 616.00 | | | 1 478 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 157.00 | | | 167 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798 926.00 | | | 1 798 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 968.00 | | | -1 470 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 302.00 | | | 360 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 445.00 | | | 976 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 973 819.00 | | | 58 973 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 194 481.00 | | | 53 194 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 779 338.00 | | | 5 779 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 605 745.00 | | 1 635 940.00 | 9 605 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 47 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 524.00 | 245 443.00 | 10 395 718.00 | 600 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600 524.00 | 225 443.00 | 7 711 248.00 | 600 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196 545.00 | | 440 628.00 | 2 196 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 904.00 | | 1 195 312.00 | 7 341 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665 366.00 | 838 015.00 | 78 309.00 | 5 665 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292 057.00 | 238 553.00 | | 1 292 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 309.00 | 599 462.00 | 78 309.00 | 4 373 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076 541.00 | 153 153.00 | 218 178.00 | 1 076 541.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 841.00 | 245 905.00 | 146 842.00 | 146 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 713 322.00 | 661 362.00 | 1 639 365.00 | 2 713 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713 322.00 | 661 362.00 | 1 639 365.00 | 2 713 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 704.00 | 1 060 419.00 | 2 004 385.00 | 3 936 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783 170.00 | |
UG ‐ Financières | | | 124 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 520.00 | 3 480 520.00 | | 3 480 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 696.00 | 1 434 696.00 | | 1 434 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 802.00 | 1 141 802.00 | | 1 141 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 078.00 | 188 078.00 | | 188 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 414 340.00 | 10 414 340.00 | | 10 414 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VB T. V. A. | 909 089.00 | 909 089.00 | | 909 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 862.00 | 1 879 862.00 | | 1 879 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 929 941.00 | 6 929 941.00 | | 6 929 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 258.00 | 361 258.00 | | 361 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 442 051.00 | 13 397 451.00 | 44 600.00 | 13 442 051.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 742 693.00 | 13 742 693.00 | | 13 742 693.00 |