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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179 640.00 | 1 754 348.00 | 425 292.00 | 2 179 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 538.00 | 15 015.00 | 101 523.00 | 116 538.00 |
AN Terrains | 73 701.00 | 11 198.00 | 62 503.00 | 73 701.00 |
AP Constructions | 565 261.00 | 412 118.00 | 153 144.00 | 565 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 295.00 | 3 127 310.00 | 1 183 985.00 | 4 311 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 757 334.00 | 1 547 641.00 | 1 209 693.00 | 2 757 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 653.00 | | 291 653.00 | 291 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 302 321.00 | 6 867 630.00 | 3 434 690.00 | 10 302 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771 023.00 | 241 342.00 | 3 529 681.00 | 3 771 023.00 |
BN En cours de production de biens | 502 255.00 | | 502 255.00 | 502 255.00 |
BP En cours de production de services | 780 272.00 | | 780 272.00 | 780 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 982 078.00 | 245 784.00 | 3 736 294.00 | 3 982 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433 872.00 | | 4 433 872.00 | 4 433 872.00 |
BZ Autres créances | 2 962 907.00 | | 2 962 907.00 | 2 962 907.00 |
CF Disponibilités | 7 128 861.00 | | 7 128 861.00 | 7 128 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 690 306.00 | 487 126.00 | 23 203 180.00 | 23 690 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 166.00 | | 64 166.00 | 64 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 056 793.00 | 7 354 756.00 | 26 702 037.00 | 34 056 793.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 17 369 126.00 | | | 17 369 126.00 |
DH Report à nouveau | -4 306 184.00 | | | -4 306 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622 182.00 | | | -2 622 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 740.00 | | | 773 740.00 |
DK Provisions réglementées | 533 966.00 | | | 533 966.00 |
DL TOTAL (I) | 12 860 538.00 | | | 12 860 538.00 |
DP Provisions pour risques | 730 194.00 | | | 730 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 444.00 | | | 741 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789 272.00 | | | 7 789 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 535.00 | | | 1 018 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 684.00 | | | 2 628 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 956.00 | | | 1 472 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 068 127.00 | | | 13 068 127.00 |
ED (V) | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 702 037.00 | | | 26 702 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 068 127.00 | | | 13 068 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 284.00 | 14 409 522.00 | 14 918 806.00 | 509 284.00 |
FG Production vendue services | 219 944.00 | 2 850 880.00 | 3 070 824.00 | 219 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 228.00 | 17 260 402.00 | 17 989 630.00 | 729 228.00 |
FM Production stockée | | | -220 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 208 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 836.00 | |
GE Autres charges | | | 239 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 541 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 595 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 545 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 110 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815 099.00 | | | 815 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 389.00 | | | 178 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 849.00 | | | 610 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 539.00 | | | 637 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 538.00 | | | 454 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 224.00 | | | -34 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 169 157.00 | | | 20 169 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 791 339.00 | | | 22 791 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622 182.00 | | | -2 622 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 167 145.00 | | 622 844.00 | 10 167 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 670.00 | 10 302 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 409.00 | 2 296 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 261.00 | 7 999 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 172.00 | | 10 415.00 | 2 653 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 475 076.00 | | 612 429.00 | 7 475 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 311 561.00 | 890 841.00 | 334 771.00 | 6 311 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 256.00 | 242 308.00 | 263 201.00 | 1 790 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 304.00 | 648 533.00 | 71 570.00 | 4 521 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 644.00 | 22 421.00 | 254 232.00 | 767 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 361.00 | 708 002.00 | 491 919.00 | 525 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 106.00 | 204 452.00 | 17 432.00 | 300 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 106.00 | 204 452.00 | 17 432.00 | 300 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 112.00 | 934 875.00 | 763 583.00 | 1 593 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 288.00 | 117 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 166.00 | 37 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 421.00 | 610 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 684.00 | 2 628 684.00 | | 2 628 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 285.00 | 700 285.00 | | 700 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 087.00 | 696 087.00 | | 696 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 433 872.00 | 4 433 872.00 | | 4 433 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VB T. V. A. | 605 624.00 | 605 624.00 | | 605 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 389.00 | 1 733 389.00 | | 1 733 389.00 |
VI Groupe et associés | 7 789 272.00 | 7 789 272.00 | | 7 789 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 605.00 | 379 605.00 | | 379 605.00 |
VP Divers | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 104.00 | 7 463 904.00 | 4 200.00 | 7 468 104.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 049 592.00 | 12 049 592.00 | | 12 049 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 581.00 | | | 227 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 568 497.00 | | | 568 497.00 |
ST Autres comptes | 1 500 897.00 | | | 1 500 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 777 918.00 | | | 1 777 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 397 294.00 | | | 397 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 857.00 | | | 346 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 133.00 | | | 235 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 773 191.00 | | | 1 773 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 392 467.00 | | | 4 392 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |