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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536 634.00 | 1 781 054.00 | 755 580.00 | 2 536 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 538.00 | 9 203.00 | 107 336.00 | 116 538.00 |
AN Terrains | 73 701.00 | 7 513.00 | 66 188.00 | 73 701.00 |
AP Constructions | 565 261.00 | 379 559.00 | 185 703.00 | 565 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 068.00 | 2 815 883.00 | 1 107 185.00 | 3 923 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 834.00 | 1 318 349.00 | 1 381 485.00 | 2 699 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 211.00 | | 213 211.00 | 213 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167 145.00 | 6 311 561.00 | 3 855 584.00 | 10 167 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795 630.00 | 119 461.00 | 3 676 169.00 | 3 795 630.00 |
BN En cours de production de biens | 503 051.00 | | 503 051.00 | 503 051.00 |
BP En cours de production de services | 338 930.00 | | 338 930.00 | 338 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 678 431.00 | 180 645.00 | 4 497 785.00 | 4 678 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 894.00 | | 3 529 894.00 | 3 529 894.00 |
BZ Autres créances | 3 199 574.00 | | 3 199 574.00 | 3 199 574.00 |
CF Disponibilités | 10 039 527.00 | | 10 039 527.00 | 10 039 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 309 899.00 | 300 106.00 | 26 009 793.00 | 26 309 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 514 597.00 | 6 611 667.00 | 29 902 930.00 | 36 514 597.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 17 369 126.00 | 11 589 789.00 | | 17 369 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306 184.00 | 5 779 338.00 | | -4 306 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | 5 103.00 | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 767 644.00 | 1 011 516.00 | | 767 644.00 |
DL TOTAL (I) | 15 742 659.00 | 19 497 818.00 | | 15 742 659.00 |
DP Provisions pour risques | 159 361.00 | 245 905.00 | | 159 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 361.00 | 245 905.00 | | 525 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | 204 555.00 | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 226 873.00 | 6 929 941.00 | | 6 226 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695 055.00 | 726 143.00 | | 2 695 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 787.00 | 3 480 520.00 | | 1 333 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 172.00 | 2 939 599.00 | | 2 736 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 207.00 | 188 078.00 | | 119 207.00 |
EA Autres dettes | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126 914.00 | 14 468 836.00 | | 13 126 914.00 |
ED (V) | 507 996.00 | 3 682.00 | | 507 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 902 930.00 | 34 216 241.00 | | 29 902 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 360 382.00 | 23 882 116.00 | 24 242 498.00 | 360 382.00 |
FG Production vendue services | 200 811.00 | 3 642 955.00 | 3 843 766.00 | 200 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 193.00 | 27 525 071.00 | 28 086 264.00 | 561 193.00 |
FM Production stockée | | | -1 669 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 464 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 609 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 070 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 719 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 737 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 672 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -36 960.00 | 84 157.00 | | -36 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 754.00 | 25 623.00 | | 30 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608 672.00 | 218 178.00 | | 1 608 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602 466.00 | 327 958.00 | | 1 602 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456 572.00 | 1 478 616.00 | | 2 456 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 092.00 | 167 157.00 | | 19 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730 799.00 | 153 153.00 | | 1 730 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206 463.00 | 1 798 926.00 | | 4 206 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603 998.00 | -1 470 968.00 | | -2 603 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 360 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 103.00 | 976 445.00 | | -40 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 739 266.00 | 58 973 819.00 | | 31 739 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 045 450.00 | 53 194 481.00 | | 36 045 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306 184.00 | 5 779 338.00 | | -4 306 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 072.00 | 953 182.00 | 1 066 694.00 | 6 425 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 611.00 | 259 645.00 | | 1 530 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 894 461.00 | 693 537.00 | 1 066 694.00 | 4 894 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 735 319.00 | 158 261.00 | 1 593 473.00 | 1 735 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 319.00 | 158 261.00 | 1 593 473.00 | 1 735 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 319.00 | 158 261.00 | 1 593 473.00 | 1 735 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 226 873.00 | 6 226 873.00 | | 6 226 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 787.00 | 1 333 787.00 | | 1 333 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736 172.00 | 2 736 172.00 | | 2 736 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795 731.00 | 6 795 731.00 | | 6 795 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 931.00 | 6 795 731.00 | 36 200.00 | 6 831 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431 859.00 | 10 431 859.00 | | 10 431 859.00 |