| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097 443.00 | 1 292 057.00 | 805 386.00 | 2 097 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
AN Terrains | 73 701.00 | 143.00 | 73 558.00 | 73 701.00 |
AP Constructions | 599 413.00 | 339 033.00 | 260 380.00 | 599 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 053.00 | 2 387 602.00 | 1 065 451.00 | 3 453 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 018.00 | 1 646 530.00 | 1 139 488.00 | 2 786 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 718.00 | | 429 718.00 | 429 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 605 745.00 | 5 665 366.00 | 3 940 380.00 | 9 605 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480 064.00 | 1 498 145.00 | 5 981 919.00 | 7 480 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354 030.00 | | 1 354 030.00 | 1 354 030.00 |
BP En cours de production de services | 964 338.00 | | 964 338.00 | 964 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 926 122.00 | 1 215 177.00 | 4 710 944.00 | 5 926 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697 237.00 | | 9 697 237.00 | 9 697 237.00 |
BZ Autres créances | 3 679 909.00 | | 3 679 909.00 | 3 679 909.00 |
CF Disponibilités | 2 521 736.00 | | 2 521 736.00 | 2 521 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 717 088.00 | 2 713 322.00 | 29 003 766.00 | 31 717 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 343 954.00 | 8 378 688.00 | 32 965 267.00 | 41 343 954.00 |
CU Autres participations | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
DG Autres réserves | 9 778 304.00 | | | 9 778 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 485.00 | | | 1 811 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076 541.00 | | | 1 076 541.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789 128.00 | | | 13 789 128.00 |
DP Provisions pour risques | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 841.00 | | | 146 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 026.00 | | | 307 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845 178.00 | | | 5 845 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 267 649.00 | | | 4 267 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 070.00 | | | 5 975 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 937.00 | | | 2 323 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 131.00 | | | 266 131.00 |
EA Autres dettes | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 995 626.00 | | | 18 995 626.00 |
ED (V) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 965 267.00 | | | 32 965 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 795 626.00 | | | 18 795 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 921 275.00 | 30 438 215.00 | 36 359 490.00 | 5 921 275.00 |
FG Production vendue services | 1 405 023.00 | 3 728 914.00 | 5 133 937.00 | 1 405 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 326 298.00 | 34 167 129.00 | 41 493 427.00 | 7 326 298.00 |
FM Production stockée | | | 1 477 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 805 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 391 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 035 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 430 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 888 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 966 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 721.00 | |
GE Autres charges | | | 151 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 155 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438 635.00 | | | 438 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 829.00 | | | 211 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 364.00 | | | 272 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 371.00 | | | 505 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 664.00 | | | 371 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 899.00 | | | 620 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 527.00 | | | -115 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 550.00 | | | -233 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 689 886.00 | | | 47 689 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 878 401.00 | | | 45 878 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 485.00 | | | 1 811 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 641 552.00 | | | 641 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 410.00 | | 2 198 624.00 | 8 133 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 67 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 603.00 | 66 685.00 | 9 605 745.00 | 659 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659 603.00 | 54 085.00 | 7 341 904.00 | 659 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 155.00 | | 146 390.00 | 2 050 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 043 758.00 | | 2 011 834.00 | 6 043 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 497.00 | | 40 400.00 | 39 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 659 603.00 | | | 659 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 977 082.00 | 709 133.00 | 20 849.00 | 4 977 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 478.00 | 192 579.00 | | 1 099 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 604.00 | 516 554.00 | 20 849.00 | 3 877 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 056 625.00 | 203 398.00 | 183 483.00 | 1 056 625.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 193.00 | 146 842.00 | 296 193.00 | 296 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 786 907.00 | 2 764 009.00 | 2 837 594.00 | 2 786 907.00 |
6T Sur comptes clients | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 126.00 | 2 764 009.00 | 2 962 813.00 | 2 912 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 264 944.00 | 3 114 249.00 | 3 442 489.00 | 4 264 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889 730.00 | 3 086 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 121.00 | 83 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 398.00 | 272 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 070.00 | 5 975 070.00 | | 5 975 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 336.00 | 993 336.00 | | 993 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 784.00 | 1 185 784.00 | | 1 185 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 697 237.00 | 9 697 237.00 | | 9 697 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 879 749.00 | 879 749.00 | | 879 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 231.00 | 2 744 231.00 | | 2 744 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 845 178.00 | 5 845 178.00 | | 5 845 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 817.00 | 144 817.00 | | 144 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 534 999.00 | 13 470 399.00 | 64 600.00 | 13 534 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 727 978.00 | 14 527 978.00 | 200 000.00 | 14 727 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377 504.00 | | | 377 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 214 936.00 | | | 1 214 936.00 |
ST Autres comptes | 2 948 575.00 | | | 2 948 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
YT Sous‐traitance | 3 797 714.00 | | | 3 797 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 911 722.00 | | | 1 911 722.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 479 415.00 | | | 479 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 707.00 | | | 385 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763 211.00 | | | 763 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 190.00 | | | 710 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 783 974.00 | | | 5 783 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 430 196.00 | | | 10 430 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | | | 282.00 |