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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 819.00 | 268 019.00 | 34 800.00 | 302 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 593.00 | 149 267.00 | 49 325.00 | 198 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 016.00 | 419 191.00 | 118 825.00 | 538 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BN En cours de production de biens | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 247.00 | | 426 247.00 | 426 247.00 |
BZ Autres créances | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 212 187.00 | | 212 187.00 | 212 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 004.00 | | 782 004.00 | 782 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 021.00 | 419 191.00 | 900 830.00 | 1 320 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 214 436.00 | | | 214 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DL TOTAL (I) | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 012.00 | | | 509 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 830.00 | | | 900 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 655.00 | | | 475 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 797.00 | | 81 030.00 | 459 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 538 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 501 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 299.00 | | 80 398.00 | 423 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 568.00 | | 632.00 | 3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 661.00 | 27 815.00 | 2 285.00 | 393 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 125.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 881.00 | 27 690.00 | 2 285.00 | 391 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 662.00 | | 5 312.00 | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | | 5 312.00 | 9 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 426 247.00 | | | 426 247.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 573.00 | 20 215.00 | 33 357.00 | 53 573.00 |
VI Groupe et associés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 925.00 | 469 925.00 | | 469 925.00 |
VW T.V.A. | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 012.00 | 475 655.00 | 33 357.00 | 509 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 156 052.00 | | | 156 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
YT Sous‐traitance | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 088.00 | | | 279 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 125.00 | | | 177 125.00 |
ZE Dividendes | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 152.00 | | | 520 152.00 |