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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 145.00 | 289 701.00 | 37 443.00 | 327 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 785.00 | 186 058.00 | 20 726.00 | 206 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 571.00 | 477 616.00 | 91 954.00 | 569 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 640.00 | 7 717.00 | 575 922.00 | 583 640.00 |
BZ Autres créances | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 434.00 | 7 717.00 | 855 717.00 | 863 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 006.00 | 485 333.00 | 947 672.00 | 1 433 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 250 712.00 | | | 250 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 385 068.00 | | | 385 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 772.00 | | | 272 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 603.00 | | | 562 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 672.00 | | | 947 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 458.00 | | | 551 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 213.00 | 31 623.00 | 1 758 836.00 | 1 727 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 213.00 | 31 623.00 | 1 758 836.00 | 1 727 213.00 |
FM Production stockée | | | -19 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 031.00 | | | 1 767 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 521.00 | | | 1 724 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 325.00 | | 8 284.00 | 572 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 569 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 038.00 | 533 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 685.00 | | 8 284.00 | 536 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 779.00 | 31 457.00 | 2 619.00 | 448 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 924.00 | 31 457.00 | 2 619.00 | 446 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 773.00 | 272 773.00 | | 272 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 583 640.00 | 583 640.00 | | 583 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 849.00 | 24 767.00 | 11 083.00 | 35 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VP Divers | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 183.00 | 210 183.00 | | 210 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 025.00 | 654 025.00 | | 654 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 541.00 | 551 458.00 | 11 083.00 | 562 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |