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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 861.00 | 276 960.00 | 41 900.00 | 318 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 823.00 | 169 962.00 | 47 860.00 | 217 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 325.00 | 448 779.00 | 123 545.00 | 572 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BN En cours de production de biens | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 896.00 | | 489 896.00 | 489 896.00 |
BZ Autres créances | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 225 785.00 | | 225 785.00 | 225 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 996.00 | | 864 996.00 | 864 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 321.00 | 448 779.00 | 988 542.00 | 1 437 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 231 542.00 | | | 231 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 434 697.00 | | | 434 697.00 |
DP Provisions pour risques | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 120.00 | | | 220 120.00 |
EA Autres dettes | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 317.00 | | | 547 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 542.00 | | | 988 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 381.00 | | | 528 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 385.00 | | 2 060 385.00 | 2 060 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 385.00 | | 2 060 385.00 | 2 060 385.00 |
FM Production stockée | | | -19 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 411.00 | | | 2 053 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 241.00 | | | 1 944 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 017.00 | | | 538 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | 49.00 | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 413.00 | | | 501 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 191.00 | 34 656.00 | 5 067.00 | 419 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | 49.00 | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 287.00 | 34 656.00 | 5 018.00 | 417 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | 2 178.00 | | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | 2 178.00 | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 292.00 | 237 292.00 | | 237 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 489 897.00 | 489 897.00 | | 489 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 858.00 | 25 923.00 | 18 935.00 | 44 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VP Divers | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 121.00 | 220 121.00 | | 220 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 031.00 | 561 031.00 | | 561 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 317.00 | 528 382.00 | 18 935.00 | 547 317.00 |