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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 764.00 | 149.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 239.00 | 325 038.00 | 105 201.00 | 430 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 937.00 | 193 427.00 | 37 509.00 | 230 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 499.00 | 520 230.00 | 227 269.00 | 747 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 489.00 | 8 844.00 | 377 644.00 | 386 489.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 596 272.00 | | 596 272.00 | 596 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 888.00 | 8 844.00 | 1 006 043.00 | 1 014 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 387.00 | 529 075.00 | 1 233 312.00 | 1 762 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 316 247.00 | | | 316 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 515 807.00 | | | 515 807.00 |
DP Provisions pour risques | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 141.00 | | | 219 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 443.00 | | | 204 443.00 |
EA Autres dettes | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 963.00 | | | 654 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 312.00 | | | 1 233 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 669.00 | | | 576 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 121.00 | | 123 153.00 | 657 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 774.00 | 747 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 774.00 | 661 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 813.00 | | 73 138.00 | 620 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 50 015.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 377.00 | 41 560.00 | 32 707.00 | 511 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 83.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 696.00 | 41 477.00 | 32 707.00 | 509 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 142.00 | 219 142.00 | | 219 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 043.00 | 116 043.00 | | 116 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
UX Autres créances clients | 386 489.00 | 386 489.00 | | 386 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 049.00 | 29 755.00 | 73 209.00 | 108 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VP Divers | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 982.00 | 453 982.00 | | 453 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 964.00 | 576 670.00 | 73 209.00 | 654 964.00 |