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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 681.00 | 232.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 591.00 | 302 251.00 | 73 340.00 | 375 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 221.00 | 207 443.00 | 37 777.00 | 245 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 120.00 | 511 376.00 | 145 743.00 | 657 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 523.00 | 19 940.00 | 252 582.00 | 272 523.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 559 059.00 | | 559 059.00 | 559 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 501.00 | 19 940.00 | 896 560.00 | 916 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 622.00 | 531 317.00 | 1 042 304.00 | 1 573 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 259 623.00 | | | 259 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 476 252.00 | | | 476 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
EA Autres dettes | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 051.00 | | | 566 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 304.00 | | | 1 042 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 044.00 | | | 507 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 114.00 | 7 030.00 | 1 727 144.00 | 1 720 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 114.00 | 7 030.00 | 1 727 144.00 | 1 720 114.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 829.00 | | | 1 745 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 205.00 | | | 1 619 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 571.00 | | 95 050.00 | 569 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 657 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 32 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 309.00 | 620 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 880.00 | | 249.00 | 32 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 930.00 | | 94 191.00 | 533 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | 609.00 | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 616.00 | 37 601.00 | 3 841.00 | 477 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 17.00 | 191.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 760.00 | 37 584.00 | 3 649.00 | 475 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 717.00 | 12 357.00 | 133.00 | 7 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 717.00 | 12 357.00 | 133.00 | 7 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 717.00 | 12 357.00 | 133.00 | 7 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 357.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 248 594.00 | 248 594.00 | | 248 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VB T. V. A. | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 742.00 | 24 735.00 | 59 007.00 | 83 742.00 |
VI Groupe et associés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 860.00 | | | 81 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VP Divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 715.00 | 302 715.00 | | 302 715.00 |
VW T.V.A. | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 051.00 | 507 044.00 | 59 007.00 | 566 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
ST Autres comptes | 152 770.00 | | | 152 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
YT Sous‐traitance | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 214.00 | | | 329 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
ZE Dividendes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 713.00 | | | 419 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |