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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 847.00 | 65.00 | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 123.00 | 355 074.00 | 113 049.00 | 468 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 537.00 | 196 561.00 | 29 975.00 | 226 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 207.00 | | 52 207.00 | 52 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 383.00 | 553 483.00 | 226 899.00 | 780 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BN En cours de production de biens | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 993.00 | 8 844.00 | 654 148.00 | 662 993.00 |
BZ Autres créances | 57 177.00 | | 57 177.00 | 57 177.00 |
CF Disponibilités | 557 954.00 | | 557 954.00 | 557 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 716.00 | 8 844.00 | 1 296 871.00 | 1 305 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 100.00 | 562 328.00 | 1 523 771.00 | 2 086 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DG Autres réserves | 377 642.00 | | | 377 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 225.00 | | | 168 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
DL TOTAL (I) | 636 908.00 | | | 636 908.00 |
DP Provisions pour risques | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 492.00 | | | 102 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 124.00 | | | 279 124.00 |
EA Autres dettes | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 322.00 | | | 824 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 771.00 | | | 1 523 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 510.00 | | | 757 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 499.00 | | 59 343.00 | 747 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 52 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 459.00 | 780 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 859.00 | 694 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 177.00 | | 59 343.00 | 661 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 230.00 | 59 112.00 | 25 859.00 | 520 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 83.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 466.00 | 59 029.00 | 25 859.00 | 518 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 090.00 | 288 090.00 | | 288 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 124.00 | 279 124.00 | | 279 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 616.00 | 154 616.00 | | 154 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
UX Autres créances clients | 662 994.00 | 662 994.00 | | 662 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 492.00 | 35 681.00 | 66 811.00 | 102 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 114.00 | 774 114.00 | | 774 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 322.00 | 757 511.00 | 66 811.00 | 824 322.00 |