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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 009.00 | 39 912.00 | 27 096.00 | 67 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 790.00 | 106 375.00 | 60 415.00 | 166 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 998.00 | 156 538.00 | 343 461.00 | 499 998.00 |
BT Marchandises | 308 677.00 | | 308 677.00 | 308 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 022.00 | 13 096.00 | 175 926.00 | 189 022.00 |
BZ Autres créances | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
CF Disponibilités | 751 484.00 | | 751 484.00 | 751 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 539.00 | 13 096.00 | 1 618 443.00 | 1 631 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 537.00 | 169 634.00 | 1 961 903.00 | 2 131 537.00 |
CU Autres participations | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 280 753.00 | 1 288 709.00 | | 1 280 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 421.00 | 192 044.00 | | 234 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 674.00 | 1 728 253.00 | | 1 762 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 2 270.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 051.00 | 140 598.00 | | 111 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 211.00 | 81 636.00 | | 62 211.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 230.00 | 224 653.00 | | 199 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 903.00 | 1 952 906.00 | | 1 961 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 216.00 | 224 653.00 | | 180 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 746 879.00 | | 2 746 879.00 | 2 746 879.00 |
FG Production vendue services | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 697.00 | | 2 770 697.00 | 2 770 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 29 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 8 583.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 8 583.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 224.00 | -8 583.00 | | 10 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 489.00 | 94 236.00 | | 112 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 024.00 | 2 544 722.00 | | 2 833 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 603.00 | 2 352 678.00 | | 2 598 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 421.00 | 192 044.00 | | 234 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 959.00 | | 25 992.00 | 475 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 953.00 | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 499 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 807.00 | | 25 992.00 | 207 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 508.00 | 8 029.00 | | 148 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 258.00 | 8 029.00 | | 138 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 738.00 | 2 819.00 | 8 460.00 | 18 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 738.00 | 2 819.00 | 8 460.00 | 18 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 738.00 | 2 819.00 | 8 460.00 | 18 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | 8 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 051.00 | 111 051.00 | | 111 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 173 341.00 | | | 173 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 457.00 | 6 443.00 | 19 014.00 | 25 457.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535.00 | | | 535.00 |
VP Divers | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 555.00 | 302 555.00 | | 302 555.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 230.00 | 180 216.00 | 19 014.00 | 199 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 4 737.00 | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 605.00 | 19 456.00 | | 23 605.00 |
ST Autres comptes | 114 483.00 | 111 634.00 | | 114 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 543.00 | 35 531.00 | | 38 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | 7 136.00 | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 249.00 | 11 873.00 | | 9 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 222.00 | 500 240.00 | | 583 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 735.00 | 377 720.00 | | 430 735.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 630.00 | 166 622.00 | | 176 630.00 |