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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 906.00 | 63 908.00 | 40 998.00 | 104 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 446.00 | 127 755.00 | 81 691.00 | 209 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 910.00 | 201 913.00 | 377 997.00 | 579 910.00 |
BT Marchandises | 346 039.00 | | 346 039.00 | 346 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 098.00 | 7 496.00 | 174 603.00 | 182 098.00 |
BZ Autres créances | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 380.00 | 3 709.00 | 641 671.00 | 645 380.00 |
CF Disponibilités | 343 788.00 | | 343 788.00 | 343 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 460.00 | 11 205.00 | 1 632 255.00 | 1 643 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 370.00 | 213 118.00 | 2 010 252.00 | 2 223 370.00 |
CU Autres participations | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 947.00 | 1 307 892.00 | | 1 277 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 944.00 | 220 055.00 | | 267 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 392.00 | 1 775 447.00 | | 1 793 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 458.00 | 36 247.00 | | 46 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | 336.00 | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 98 930.00 | | 95 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | 95 277.00 | | 71 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 860.00 | 230 791.00 | | 216 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 252.00 | 2 006 238.00 | | 2 010 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 357.00 | 210 193.00 | | 191 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 118.00 | | 30 792.00 | 549 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 560.00 | | 30 792.00 | 283 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 202.00 | 25 711.00 | | 176 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 952.00 | 25 711.00 | | 165 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 965.00 | 4 141.00 | 5 611.00 | 8 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 819.00 | 1 943.00 | 12 052.00 | 13 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 784.00 | 6 084.00 | 17 663.00 | 22 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 784.00 | 6 084.00 | 17 663.00 | 22 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 141.00 | 5 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 943.00 | 12 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UX Autres créances clients | 182 098.00 | 182 098.00 | | 182 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 458.00 | 20 955.00 | 25 503.00 | 46 458.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 253.00 | 308 253.00 | | 308 253.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 860.00 | 191 357.00 | 25 503.00 | 216 860.00 |