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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 906.00 | 48 766.00 | 56 140.00 | 104 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 654.00 | 117 186.00 | 61 468.00 | 178 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 118.00 | 176 202.00 | 372 916.00 | 549 118.00 |
BT Marchandises | 315 135.00 | | 315 135.00 | 315 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 445.00 | 8 965.00 | 191 480.00 | 200 445.00 |
BZ Autres créances | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 939.00 | 13 819.00 | 628 120.00 | 641 939.00 |
CF Disponibilités | 375 329.00 | | 375 329.00 | 375 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 106.00 | 22 784.00 | 1 633 322.00 | 1 656 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 224.00 | 198 986.00 | 2 006 238.00 | 2 205 224.00 |
CU Autres participations | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 892.00 | 1 315 174.00 | | 1 307 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 055.00 | 192 719.00 | | 220 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 447.00 | 1 755 392.00 | | 1 775 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 247.00 | 21 187.00 | | 36 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 1 780.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 930.00 | 116 841.00 | | 98 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 277.00 | 57 993.00 | | 95 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 791.00 | 197 801.00 | | 230 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 238.00 | 1 953 193.00 | | 2 006 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 193.00 | 185 269.00 | | 210 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 932 090.00 | | 2 932 090.00 | 2 932 090.00 |
FG Production vendue services | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 178.00 | | 2 961 178.00 | 2 961 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 33 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 6 440.00 | | 6 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | 6 440.00 | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 463.00 | -6 440.00 | | -4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 845.00 | 88 526.00 | | 92 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 613.00 | 2 747 996.00 | | 2 979 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 558.00 | 2 555 277.00 | | 2 759 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 055.00 | 192 719.00 | | 220 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 698.00 | | 59 393.00 | 503 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 974.00 | 549 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 283 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 499.00 | | 59 393.00 | 237 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 721.00 | 20 813.00 | 13 332.00 | 168 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 471.00 | 20 813.00 | 13 332.00 | 158 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 103.00 | 3 465.00 | 6 603.00 | 12 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 103.00 | 17 284.00 | 6 603.00 | 12 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 103.00 | 17 284.00 | 6 603.00 | 12 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | 6 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 930.00 | 98 930.00 | | 98 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
UX Autres créances clients | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 247.00 | 15 650.00 | 20 598.00 | 36 247.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 704.00 | 323 704.00 | | 323 704.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 791.00 | 210 193.00 | 20 598.00 | 230 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 3 972.00 | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 838.00 | 20 709.00 | | 19 838.00 |
ST Autres comptes | 112 127.00 | 106 038.00 | | 112 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 108.00 | 39 139.00 | | 41 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 668.00 | 7 034.00 | | 7 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 721.00 | 11 006.00 | | 11 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 703.00 | 584 283.00 | | 626 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 807.00 | 433 709.00 | | 446 807.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 072.00 | 165 886.00 | | 173 072.00 |