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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 009.00 | 45 683.00 | 21 326.00 | 67 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 490.00 | 112 788.00 | 57 701.00 | 170 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 698.00 | 168 721.00 | 334 977.00 | 503 698.00 |
BT Marchandises | 346 079.00 | | 346 079.00 | 346 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 816.00 | 12 103.00 | 218 713.00 | 230 816.00 |
BZ Autres créances | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 223.00 | | 639 223.00 | 639 223.00 |
CF Disponibilités | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 319.00 | 12 103.00 | 1 618 216.00 | 1 630 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 018.00 | 180 824.00 | 1 953 193.00 | 2 134 018.00 |
CU Autres participations | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 315 174.00 | 1 280 753.00 | | 1 315 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 719.00 | 234 421.00 | | 192 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 392.00 | 1 762 674.00 | | 1 755 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 25 457.00 | | 21 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 511.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 111 051.00 | | 116 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 993.00 | 62 211.00 | | 57 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 801.00 | 199 230.00 | | 197 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 193.00 | 1 961 903.00 | | 1 953 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 269.00 | 180 216.00 | | 185 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 384.00 | | 2 696 384.00 | 2 696 384.00 |
FG Production vendue services | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 842.00 | | 2 722 842.00 | 2 722 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 33 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 440.00 | 3 213.00 | | 6 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 5 167.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | 10 224.00 | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 526.00 | 112 489.00 | | 88 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 996.00 | 2 833 024.00 | | 2 747 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 277.00 | 2 598 603.00 | | 2 555 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 719.00 | 234 421.00 | | 192 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 998.00 | | 3 700.00 | 499 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 799.00 | | 3 700.00 | 233 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 538.00 | 12 184.00 | | 156 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 288.00 | 12 184.00 | | 146 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 096.00 | 8 266.00 | 9 259.00 | 13 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 096.00 | 8 266.00 | 9 259.00 | 13 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 096.00 | 8 266.00 | 9 259.00 | 13 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 266.00 | 9 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 230 816.00 | | | 230 816.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 014.00 | 6 482.00 | 12 532.00 | 19 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VP Divers | 217.00 | | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 368 717.00 | | 368 717.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 801.00 | 185 269.00 | 12 532.00 | 197 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | 2 688.00 | | 3 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 709.00 | 23 605.00 | | 20 709.00 |
ST Autres comptes | 106 038.00 | 114 483.00 | | 106 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 139.00 | 38 543.00 | | 39 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 034.00 | 6 561.00 | | 7 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 006.00 | 9 249.00 | | 11 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 283.00 | 583 222.00 | | 584 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 709.00 | 430 735.00 | | 433 709.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 886.00 | 176 630.00 | | 165 886.00 |