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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 906.00 | 78 572.00 | 26 333.00 | 104 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 446.00 | 140 167.00 | 69 279.00 | 209 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 910.00 | 228 989.00 | 350 921.00 | 579 910.00 |
BT Marchandises | 340 459.00 | | 340 459.00 | 340 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 635.00 | 30 907.00 | 281 728.00 | 312 635.00 |
BZ Autres créances | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 368.00 | 15 074.00 | 611 294.00 | 626 368.00 |
CF Disponibilités | 229 268.00 | | 229 268.00 | 229 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 528.00 | 45 980.00 | 1 625 547.00 | 1 671 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 438.00 | 274 970.00 | 1 976 468.00 | 2 251 438.00 |
CU Autres participations | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 891.00 | 1 277 947.00 | | 1 295 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 617.00 | 267 944.00 | | 199 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 009.00 | 1 793 392.00 | | 1 743 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 878.00 | 46 458.00 | | 30 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | 3 027.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 747.00 | 95 946.00 | | 138 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 726.00 | 71 430.00 | | 59 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 459.00 | 216 860.00 | | 233 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 468.00 | 2 010 252.00 | | 1 976 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 802.00 | 191 357.00 | | 221 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 910.00 | | | 579 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 352.00 | | | 314 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 913.00 | 27 076.00 | | 201 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 663.00 | 27 076.00 | | 191 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 496.00 | 25 769.00 | 2 358.00 | 7 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 12 609.00 | 1 244.00 | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 205.00 | 38 378.00 | 3 602.00 | 11 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 205.00 | 38 378.00 | 3 602.00 | 11 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 769.00 | 2 358.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 609.00 | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 747.00 | 138 747.00 | | 138 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 275 307.00 | 275 307.00 | | 275 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VB T. V. A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 878.00 | 19 221.00 | 11 657.00 | 30 878.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 476.00 | 119 476.00 | | 119 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 433.00 | 475 433.00 | | 475 433.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 459.00 | 221 802.00 | 11 657.00 | 233 459.00 |